0414-在业绩雷区与情绪洼地中寻找“确定性”

本期节目深度解析当前市场阶段：创业板周线强势但主板仅为反抽，四月业绩披露期操作难度大，建议"追跌不追涨"。重点布局方向包括：电力设备出海（三重逻辑保底）、半导体封测检测（先进制程增量爆发）、华为升腾链（国产算力崛起）、有色金属防守反击。也提示4月下旬警惕光模块抱团瓦解、地缘政治事件未落等风险，给出买坑买横不买竖、拥抱确定性、下跌时果敢布局，上涨时不追高等核心策略。本期围炉好友：-杜可君：金融街证券投资顾问（S0670025080002）-卢杰：中信建投投资顾问（S1440624120080）内容提要：00:02:55 市场阶段判断与四月策略00:07:54 情绪指数见底与成交量分析00:15:45 事件驱动主线与抱团风险提示00:25:43 选股形态与电力设备出海逻辑00:29:00 电力设备出海逻辑与细分机会00:40:33 锂资源供需格局与价格预期00:45:45 市场结构分化与技术形态辨析00:52:15 市场风险提示与宏观不确定性00:59:01 宏观风险研判与交易策略01:05:35 化工与有色周期观点分歧01:10:20 有色金属深层逻辑与防守反击策略01:22:20 半导体先进制程与封测增量机会01:29:01 半导体封测环节的结构性增量01:31:01 科技股估值逻辑与AI软硬投资策略01:36:51 国产算力崛起与华为升腾链01:43:31 算力租赁商业模式重构与估值修复01:51:01 检测设备细分机会与创新药政策01:59:01 半导体封测与耗材涨价逻辑02:01:42 AI算力硬件与华为升腾链02:04:58 交易心态与逻辑验证方法论02:09:00 宏观周期与资金抱团必然性02:12:06 确定性投资哲学与方向总结获取更多节目信息 \ 直播内容文字梳理 \ 行业观察文章，可关注微信公众号 @天下财经投资者 / 小红书 @北广空间-围炉财经