光模块极致抱团，该不该抛弃“老登资产”？

A股市场迎来了“高光时刻”，包括光芯片、光模块、光模块以及光纤光缆等产业链公司出现了大幅炒作的行情。一方面是以AI算力、光模块产业链持续炒作，估值提升至前所未有的高度，另一方面是传统价值股、传统蓝筹股持续被资金所抛售，市场呈现出极度分化的局面。光模块等产业链已经达到了资金极致抱团的状态，从公募基金的前十大重仓股来看，也基本上印证了目前资金高度抱团的方向。大资金高度抱团的背后，与订单增长预期、景气度高、业绩指引高等因素有关。然而，抱团本身是一把双刃剑，在行情处于上涨阶段，抱团容易助涨股价，但在下跌阶段，抱团却容易助跌股价。“老登资产”面临估值极致压低的风险，但目前老登资产的价格走势，已经不完全反映出公司基本面变化状况，而是更容易受到程序化交易、资金轮动等因素影响。光模块极致抱团，该不该抛弃“老登资产”？股市有风险，投资需谨慎！在小宇宙查看该单集文稿