【海外期貨教學】海期入門必看及名詞解釋|10個重點

您已被邀請加入「《森洋學院》股票_期貨_海外期貨_選擇權討論群」！請點選以下連結加入社群！ https://line.me/ti/g2/HhoohnetanxqZAd15WifG7WIOUgUsF2gofYiOQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default 【海外期貨教學】海外期貨是什麼? 海外期貨是一種金融衍生品，是在海外交易所上交易的合約，允許投資者在未來的某個時間點以預先確定的價格購買或出售特定資產。這種交易方式在國際間的投資者和交易參與者之間很常見。 期貨合約具有標準化的特點，其中包括以下要素： 資產類別：期貨合約可以基於不同的資產類別，例如商品（例如黃金、原油、穀物）、金融產品（例如股票指數、外匯）、利率產品等。 到期日：合約設定了到期日，這是合約到期的日期。 交割價格：這是合約到期時，買方必須按照合約規定購買該資產的價格，或者賣方必須按照合約規定出售該資產的價格。 單位：每個期貨合約代表著一定數量的資產，不同合約可能有不同的數量單位。 投資者在海外期貨交易所上交易期貨合約的目的可能是進行套期保值、投機或尋找投資機會。這些交易所提供了一個國際市場，允許來自世界各地的投資者進行交易，從而增加了市場流動性，並提供更廣泛的投資機會。 請注意，海外期貨交易涉及風險，因此在參與這類交易之前，投資者應詳細了解相關市場和資產，並在有必要時諮詢專業的財務顧問。 【海外期貨教學】海外期貨的6大優點 【海外期貨教學】海外期貨無期交稅 通常情況下，海外期貨交易可能涉及到稅務，包括但不限於以下方面： 利得稅：根據您的投資利得，可能需要納稅。利得是指資產賣出價格與購買價格之間的差額。 資本利得稅：如果您持有期貨合約的時間超過一定期限（視乎當地法規），您的利得可能被視為資本利得，可能會有不同的稅率。 交易稅：某些國家可能對交易活動徵收稅金，這可能包括期貨交易。 其他稅務：有時候，海外期貨交易可能涉及其他稅務負擔，例如價值增稅（Value Added Tax，VAT）或其他財產稅等。 因為稅務法規因國家和地區而異，這只是一般性的信息。在進行任何海外期貨交易前，強烈建議您仔細了解當地的稅務法規，或者向稅務專家尋求建議，以避免任何稅務風險或問題。 【海外期貨教學】當沖保證金可直接減半 首先，讓我們澄清"當沖"是指在短時間内频繁进行买入和卖出交易的行为，通常在同一交易日内或几个交易日内完成。这种策略是为了从短期价格波动中获利。 保證金是交易期货或衍生品时所需支付的一定金额，用于确保投资者履行合约义务。保證金的比例可能根据交易所和金融工具的不同而有所不同。 在某些地方，特定交易所或监管机构可能允许采用當沖交易策略，并可能为當沖交易者提供一些优惠措施，例如降低保证金要求或低交易费用。然而，這樣的措施通常會受到特定條件和限制的約束，而且這些政策也可能會隨時間和市場狀況而改變。 最佳做法是在您計劃進行當沖交易之前，详细了解您所在地区或您计划交易的特定交易所的规定和政策。另外，也建议您在进行任何交易之前，与专业的金融顾问或投资专家咨询，以了解交易的风险和可能的后果。 延伸閱讀 解密市場走勢：期貨技術分析入門8個指南 期貨合約是什麼？解析金融衍生品的8個核心概念和功能 解析期貨交易：風險與6個策略 【股票期貨教學】股票期貨入門以及交易策略|12個重點整理 【海外期貨教學】海期入門必看及名詞解釋|10個重點 【期貨教學】期貨開戶指南|3個重點 【期貨教學】期貨入門|期貨是什麼?|12個重點 【海外期貨教學】交易時間長，避免跳空風險 避免跳空風險是一個在交易中非常重要的考量。跳空風險指的是資產價格在開盤時的價格與前一交易日收盤價之間出現巨大的間隔，導致交易者在開盤價和前一交易日收盤價之間的價格差異。這可能對交易者造成不利影響，特別是對於採用高風險策略或高杠杆的交易者。 國外期貨交易量極大，交易時間幾乎是全天候的（六日休息），降低跳空風險。 例如美股的交易時間是早上6:00~隔天早上5:00，只休息一個小時，很少像台指期的早盤容易跳空。 以下是幾個避免跳空風險的方法： 避免過夜持倉：跳空風險通常在開盤時出現，特別是當一個市場在收盤時與開盤時之間有一段時間的空檔，例如周末或節假日。避免在這些時間持有未平倉合約，有助於減少跳空風險。 注意重要消息事件：重要的經濟數據公布、公司財報發佈或其他重大事件可能導致市場出現跳空。在這些時期，市場波動性增加，跳空風險也相對增加。交易者應密切關注重要消息事件，避免在這些事件前後交易或設定較寬的止損訂單。 控制杠杆：高杠杆交易可能會放大跳空風險。降低交易杠杆水平可以降低資金的風險暴露。 使用停損訂單：設定適當的停損訂單有助於在價格出現劇烈波動時保護投資者的資本。停損訂單可以在價格達到特定水平時自動觸發，限制潛在損失。 選擇流動性好的市場：交易流動性好的市場通常跳空風險較低，因為這些市場有更多參與者，更多的買賣機會。 總的來說，跳空風險是不可避免的，但通過適當的風險管理和交易策略，可以減少其對交易的影響。建議交易者在開始交易之前充分了解市場和相關風險，並根據自己的風險承受能力制定交易計劃。 【海外期貨教學】停損單可以直接下到期交所端 停損單通常是指一種設定在特定價格水平的訂單，用於在市場價格達到或穿越該價格時自動觸發。這是一種用於限制損失的風險管理工具。停損單可以在期貨交易所的交易端直接下單。 在許多現代化的期貨交易所，包括大多數海外期貨交易所，交易者可以在交易平台上設定停損訂單。當市場價格達到或穿越指定的停損價格時，這些訂單就會自動觸發，轉變為市場單，以盡量接近或達到指定的停損價格來執行。 這種設定停損單的方法可以讓交易者在沒有持續監控市場的情況下，有效地管理風險。例如，如果一位交易者在進場時同時下了停損單，那麼在市場走勢不利時，該停損單會自動觸發，幫助他們限制損失。 值得注意的是，每個期貨交易所的交易平台和訂單類型可能會有所不同，因此建議在使用停損訂單之前，詳細閱讀交易所的操作手冊或向其客戶服務部門查詢。同時，投資者應該明確了解停損訂單的執行機制和可能的風險，以避免不必要的意外。 【海外期貨教學】交易量較大，流通性足 良好的流動性有許多優點，包括： 執行效率：在流動性足夠的市場中，交易可以更迅速地執行，減少了交易成本和機會成本。 價格穩定性：流動性足夠的市場通常會有更穩定的價格，因為市場上有足夠多的交易者參與，降低了價格波動的可能性。 更低的價差：價差是買賣價之間的差額，流動性足夠的市場通常會有較小的價差，使得交易成本更低。 更好的資訊透明度：在流動性充足的市場上，交易活動更頻繁，資訊更及時流通，投資者更容易獲得市場信息。 更大的交易量：流動性足夠的市場吸引更多的交易者參與，因此交易量更大，提供更多的交易機會。 投資者通常喜歡交易流動性足夠的市場，因為它提供了更多的機會和更好的交易條件。這也是為什麼許多投資者喜歡在大型的金融市場、流通性較高的交易所或活躍的交易時段進行交易。然而，流動性可能會受到市場和交易品種的影響，因此在進行任何交易之前，建議仔細研究市場的流動性條件和相關的交易特性。 延伸閱讀 從零開始：掌握選擇權交易的基本概念與8個技巧 選擇權交易高手秘訣：時間價值管理的8個關鍵 投資者的武器：選擇權和期權的10個應用策略 選擇權價格預測：基於統計模型與機器學習的方法比較|6個面向分析 【海外期貨教學】可交易商品種類多樣化 海外期貨市場通常提供多樣化的可交易商品種類，這使得投資者可以在全球范圍內尋找不同的投資機會。這些可交易的商品種類通常包括以下幾大類： 大宗商品：這包括各種大宗商品，如原油、黃金、銀、銅、天然氣、農產品（例如小麥、玉米、大豆等）和金屬（例如鐵礦石、鋁等）。大宗商品期貨允許投資者在未來按照預定價格交割或結算這些商品。 股指：海外期貨市場還提供了股指期貨，這些期貨合約基於股票指數（例如道瓊斯工業平均指數、標普500指數、納斯達克等）。股指期貨使投資者能夠投資或對冲整個股票市場的波動。 外匯：海外期貨市場也提供外匯期貨，這些期貨合約允許投資者進行不同貨幣對的交易。這些合約通常是根據外匯交叉匯率來定價的。 利率產品：這包括債券期貨和利率期貨，允許投資者參與債券市場和利率波動。 股票期貨：某些海外期貨交易所也提供單一股票的期貨合約，這些合約允許投資者對單一股票進行期貨交易。 海外期貨市場的多樣化可交易商品種類為投資者提供了更廣泛的投資機會，同時也增加了市場的流動性和活躍度。不同商品的期貨合約具有不同的特性和風險，因此投資者在進行交易之前應詳細了解每種商品的相關信息，並根據自己的投資目標和風險承受能力制定交易策略。 延伸閱讀 使用亞當理論的十大原則 用觀想創造獲利 投資理財規劃的方法-10點思維分享 你想賺的是股票價差還是股利?2個觀點去解析 【海外期貨教學】交易海期要另外開戶嗎？ 是的，如果您想要在海外期貨市場進行交易，通常需要另外在相應的海外期貨交易所或經紀商處開立戶口。由於海外期貨市場通常受到當地監管機構的監管，因此不同國家或地區的交易所和經紀商可能有不同的要求和程序。 在開立海外期貨交易戶口時，您可能需要提供以下文件和信息： 身份證明：通常需要提供有效的身份證明文件，如護照、身份證等。 地址證明：您可能需要提供您的居住地址證明，如水電賬單或銀行賬單。 資金證明：您可能需要提供證明您具有足夠資金進行交易的文件，如銀行對帳單或財務報表。 投資者問卷：有些交易所或經紀商可能會要求您填寫投資者問卷，以確定您的投資經驗和風險承受能力。 簽署協議：開立戶口時，您可能需要簽署相關的協議和交易協議書。 在開戶之前，建議您仔細閱讀相關的交易所或經紀商的規定和要求，並詳細了解相關的交易規則和風險。此外，確保選擇受信任且可靠的海外期貨交易所或經紀商，以確保您的資金安全和交易順利進行。如果對開立海外期貨戶口有任何疑問，建議您諮詢專業的金融顧問或相關的服務機構。 【海外期貨教學】如何用台幣交易海外期貨？ 要用台幣（TWD）進行海外期貨交易，通常需要透過相應的金融機構或經紀商進行。以下是一般的步驟： 選擇合適的海外期貨交易平台：首先，您需要選擇一家能夠提供海外期貨交易的可靠經紀商或金融機構。確保這家經紀商有相應的牌照和遵從當地監管機構的規定，以確保您的資金安全。 開立交易戶口：在選擇了合適的經紀商後，您需要在他們的交易平台上開立交易戶口。在開立戶口時，您可能需要提供身份證明、地址證明、資金證明等相關文件。 存入資金：一旦開立了交易戶口，您需要將台幣存入該戶口。您的經紀商通常會提供不同的存款方式，例如銀行轉帳或電子支付。 兌換貨幣：在台幣的戶口中無法直接交易海外期貨，因此您需要將台幣兌換成該海外期貨市場所用的外幣，例如美元（USD）。這可能會涉及一些匯兌費用和匯率差異，請注意相關的費用和匯率。 開始交易：當您的戶口已經充值並完成兌換貨幣後，您就可以在該海外期貨交易市場上使用外幣進行交易了。 請注意，在進行海外期貨交易時，您需要對該市場和相關的交易特性有一定的了解。期貨交易涉及高風險，建議在開始交易之前，您應該深入了解相關的風險和市場規則，並在必要時諮詢專業的金融顧問。 延伸閱讀 【期貨教學】期貨開戶指南|3個重點 【選擇權教學】選擇權入門及交易策略|12個重點 【期貨教學】期貨入門|期貨是什麼?|12個重點 解密台灣股市：股票基本介紹與買賣規則 【海外期貨教學】交易海期有什麼優點? 海外期貨交易有許多優點，這些優點吸引了許多投資者和交易者參與。以下是海外期貨交易的一些主要優點： 多樣化的商品種類：海外期貨市場通常提供多樣化的可交易商品種類，包括大宗商品、股指、外匯、利率產品等，使得投資者可以在全球範圍內尋找各種不同的投資機會。 流動性和活躍市場：海外期貨市場通常有充足的流動性，這意味著有足夠多的買賣交易活動和交易者參與。這使得交易者可以更容易地進出市場，並在合理的價格範圍內完成交易。 高杠杆：期貨交易通常提供高杠杆，這意味著投資者只需支付一小部分的交易價值作為保證金，就可以控制更大的交易頭寸。這可以增加潛在的收益，但也帶來更高的風險。 套期保值：海外期貨市場允許投資者使用期貨合約來進行套期保值，這是一種用於保護投資組合免受價格波動風險的有效工具。 全天候交易：由於海外期貨市場位於不同的時區，交易時間通常延伸至全天24小時，這使得投資者可以在不同的時段進行交易。 槓桿效應：由於高杠杆的特性，相對較少的資金投入可以參與更大的交易頭寸，這使得海外期貨交易對於資金較少的投資者更具吸引力。 賣空交易：在海外期貨市場，投資者可以輕鬆地賣空（即預測價格下跌）特定資產，從中獲利。 然而，值得注意的是，海外期貨交易也涉及高風險。杠杆的使用可能增加損失的大小，因此投資者應詳細了解市場和相關風險，並在必要時諮詢專業的金融顧問，以確保進行交易前具有充分的了解和準備。 延伸閱讀 選擇權套利策略：發掘市場波動的利潤機會|5大面向分析 戰勝選擇權交易的心靈障礙：建立堅實的交易心理基礎|15個技巧分析 如何用選擇權策略打造穩健投資：實用步驟與案例分析|10點分析 選擇權交易入門指南：打造您的投資未來|8個重點整理 【海外期貨教學】如何看懂海期合約規格? 看懂海外期貨合約規格是進行期貨交易前必須掌握的重要一環。這些合約規格包含了交易所對期貨合約的標準化細節，如資產類別、合約規模、到期日、交割方式、最小價格變動單位等，並且可能因不同合約而異。以下是一些指導步驟，幫助您理解海外期貨合約規格： 交易所網站：瀏覽相應海外期貨交易所的官方網站，通常可以在該網站上找到所有合約規格的相關信息。這些信息通常可以在交易所的“合約規格”或“產品”頁面找到。 合約細節：查看合約的重要細節，例如該合約代表的資產類別、交割方式（現金交割或實物交割）、合約大小（每手合約的單位數量）、交割月份和到期日等。 價格單位：了解該合約的價格變動單位（即每次價格波動的最小變動量）。這是影響交易成本和價格波動的關鍵因素。 杠杆和保證金：確定該合約的交易杠杆比例和所需的最低保證金。這將影響您的交易策略和風險控制。 交易時間：了解該合約的交易時間，確定該合約在何時開市、收市以及是否有休市時間。 費用和手續費：查詢相關的交易費用和手續費，以便充分考慮這些費用對您的交易成本的影響。 監管和規則：了解該合約的監管機構和相關的交易規則。這些信息可以幫助您更好地理解合約的運作方式和參與規則。 交易所說明：某些交易所可能提供針對特定合約的說明、技術指標和市場分析等資源，這些資源可以幫助您更深入地了解該合約的特性和交易機會。 總結來說，了解海外期貨合約規格是投資者在進行交易前的重要一步。詳細閱讀交易所提供的相關信息，並在需要時尋求專業的金融顧問幫助，以確保您對合約規格有全面且正確的了解。 【海外期貨教學】海外期貨交易所、代碼 海外期貨交易所有很多，以下是一些常見的海外期貨交易所及其代碼： 芝加哥商業交易所 (CME)：代碼為 CME。它是全球最大的期貨交易所之一，提供包括股指期貨、外匯期貨、大宗商品期貨等多種合約。 紐約商品交易所 (NYMEX)：代碼為 NYMEX。它是 CME 集團的一部分，專門交易能源和金屬類商品期貨合約，如原油、天然氣、黃金、銀等。 芝加哥期權交易所 (CBOE)：代碼為 CBOE。它主要提供股票指數期權和波動率指數期權等合約。 紐約證券交易所 (ICE)：代碼為 ICE。它是國際大型交易所，提供包括能源、農產品、金屬和金融衍生品等合約。 伦敦国际金融期货交易所 (LME)：代碼為 LME。它是全球最大的金屬期貨交易所，主要交易金屬類商品。 香港交易及結算所有限公司 (HKEX)：代碼為 HKEX。它是香港的主要交易所，提供包括恒生指數期貨、股票期貨和股票期權等合約。 東京商品交易所 (TOCOM)：代碼為 TOCOM。它是日本的主要商品期貨交易所，主要交易能源、金屬和農產品等合約。 新加坡交易所 (SGX)：代碼為 SGX。它是新加坡的主要交易所，提供股票指數期貨、金屬、能源和外匯等合約。 請注意，這僅是一些常見的海外期貨交易所代碼，不同的交易所可能有不同的合約和交易品種。在進行海外期貨交易前，建議您仔細了解特定交易所的合約規格和相關資訊。 【海外期貨教學】海外期貨最小跳動值 海外期貨的最小跳動值（Minimum Price Increment），也被稱為最小價格變動單位（Tick Size），是指該期貨合約中價格變動的最小單位。它代表著一個合約價格的最小變動量，並且不同的合約可能會有不同的最小跳動值。 最小跳動值的大小對交易者來說非常重要，因為它直接影響了交易的成本和盈虧計算。較小的最小跳動值通常意味著交易成本更低，並且交易者可以更精細地進行價格調整。相反，較大的最小跳動值可能會導致交易成本較高，並可能限制交易者的價格靈活性。 以下是一些常見海外期貨合約的最小跳動值範例： E-mini S&P 500期貨 (CME)：最小跳動值為0.25指數點。 布蘭特原油期貨 (ICE)：最小跳動值為0.01美元/桶。 小麥期貨 (CBOT)：最小跳動值為0.25美分/蒲式耳。 黃金期貨 (COMEX)：最小跳動值為0.10美元/盎司。 日本225指數期貨 (SGX)：最小跳動值為5指數點。 請注意，這些數值僅作為範例，最小跳動值可能因不同的交易所和合約而異。在進行海外期貨交易時，請確保您了解具體合約的最小跳動值，以便更好地規劃交易策略和風險管理。 【海外期貨教學】海外期貨交易時間 海外期貨交易時間會因不同的交易所和合約而有所不同。以下是一些常見的海外期貨交易所和它們的交易時間（以當地時間為準）： 芝加哥商業交易所 (CME)： E-mini S&P 500期貨：週一至週五，太平洋時間下午3:30至隔日上午1:00。 布蘭特原油期貨：週一至週五，太平洋時間下午6:00至隔日上午2:30。 紐約商品交易所 (NYMEX)： 美國輕原油期貨：週一至週五，太平洋時間下午6:00至隔日上午2:30。 伦敦国际金融期货交易所 (LME)： LME銅期貨：週一至週五，倫敦時間早上8:00至下午4:30。 香港交易及結算所有限公司 (HKEX)： 恒生指數期貨：週一至週五，香港時間上午9:15至下午4:30。 東京商品交易所 (TOCOM)： 東京原油期貨：週一至週五，東京時間上午9:00至下午3:30。 新加坡交易所 (SGX)： 日本225指數期貨：週一至週五，新加坡時間上午8:45至下午6:00。 請注意，以上僅是一些常見的海外期貨交易所和合約的交易時間範例，實際的交易時間可能因為節假日、夏令時調整或其他因素而有所變動。在進行海外期貨交易前，請確認具體交易所的官方網站或相關資訊，以獲取最新的交易時間表。 【海外期貨教學】海外期貨漲跌幅 海外期貨的漲跌幅（Price Limit）是指在一個交易日內，該合約價格允許波動的最大幅度。一旦合約價格達到或超過這個限制，交易將被暫停或停止，以防止過度波動和市場混亂。不同的期貨合約和交易所可能有不同的漲跌幅規定。 漲跌幅的設置是為了保護市場穩定性，防止價格在短時間內劇烈波動，從而保護投資者免受過度風險。這也是一種市場監管機制，有助於維持市場的公平和透明。 以下是一些常見的海外期貨交易所漲跌幅的示例： 芝加哥商業交易所 (CME)： E-mini S&P 500期貨：每日漲跌幅限制為5%。 布蘭特原油期貨：每日漲跌幅限制為7%。 紐約商品交易所 (NYMEX)： 美國輕原油期貨：每日漲跌幅限制為7%。 伦敦国际金融期货交易所 (LME)： LME銅期貨：每日漲跌幅限制為8%。 香港交易及結算所有限公司 (HKEX)： 恒生指數期貨：每日漲跌幅限制為5%。 東京商品交易所 (TOCOM)： 東京原油期貨：每日漲跌幅限制為5%。 請注意，漲跌幅的限制可能因交易所和合約而異，並且可能因市場狀況而有所調整。在進行海外期貨交易時，請仔細了解相關合約的漲跌幅規定，以避免因超過限制而影響交易計劃。 【海外期貨教學】海外期貨的種類 海外期貨市場提供多種種類的期貨合約，涵蓋了不同的資產類別和市場。以下是一些常見的海外期貨種類： 大宗商品期貨： 原油期貨：例如美國輕原油期貨、布蘭特原油期貨。 黃金期貨：例如紐約黃金期貨。 銀期貨：例如芝加哥商品交易所 (COMEX) 銀期貨。 股票指數期貨： E-mini S&P 500期貨：追蹤美國股市的標普500指數。 小型道瓊期貨：追蹤道瓊工業平均指數。 外匯期貨： 美元/歐元期貨：追蹤美元對歐元的匯率變動。 利率產品期貨： 美國10年期國債期貨：追蹤美國10年期國債的價格變動。 美國聯邦基金利率期貨：追蹤聯邦基金利率變動。 農產品期貨： 小麥期貨：例如芝加哥期權交易所 (CBOT) 小麥期貨。 大豆期貨：例如芝加哥期權交易所 (CBOT) 大豆期貨。 玉米期貨：例如芝加哥期權交易所 (CBOT) 玉米期貨。 互聯網和科技產品期貨： 比特幣期貨：例如芝加哥商品交易所 (CME) 比特幣期貨。 阿姆斯特丹Euronext科技期貨：追蹤歐洲科技公司股票。 這些只是海外期貨市場中的一部分種類，實際上還有許多其他種類的期貨合約可供交易。每種期貨合約都具有不同的特性和風險，投資者在進行交易時應仔細研究合約規格，根據自身投資目標和風險承受能力做出適合的交易策略。 -- Hosting provided by SoundOn