"Jetzt ändert sich die Story an den Märkten" - Interview mit Thierry Borgeat

Diese Woche ist der Fondsmanager Thierry Borgeat zu Gast. Er ist Mitgründer der Fondsboutique arvy in Zürich, die unter anderem für Family Offices Geld anlegt. Thierry erzählt, welche US-Aktien er jetzt meidet, warum er niemals Autowerte kaufen würde – und nach welchen Titeln und Geschäftsmodellen er jetzt für seine Kunden sucht. Freut euch auf ein unterhaltsames Gespräch über Apple, Walmart, Nestlé, Rüstungs- und Luxusaktien – und natürlich Donald Trump.Wichtige Stellen0:00 Begrüßung0:40 So reagiert Thierry bei der Geldanlage auf Entscheidungen von Donald Trump4:34 Wie lange kann die Kursrally noch so weitergehen? 8:19 Das tun Fondsmanager, sobald die großen Titel fallen10:35 Trumps Zollankündigungen: „Hunde, die bellen, beißen nicht11:54 Kurzanalyse Apple: „Die Story an der Börse ändert sich gerade“15:03 Kurzanalyse Walmart: „Massive Bewertungen, die einfach keinen Sinn mehr ergeben“17:46 Nach diesen Unternehmen sucht Thierry jetzt (Cintas, Rollins, Waste Management)20:58 US-Werte vs. europäische Börsen: Was ist mit Nestlé?22:07 Luxusaktien: Warum Thierry bei LVMH nicht wieder eingestiegen ist24:13 VW, Mercedes, BMW? „Autoaktien haben wir überhaupt nicht gern“26:42 „Es ist interessanter Auto-Werkstätten zu kaufen als den Produzenten“28:33 Rüstung und Aerospace: „Mega-spannender Bereich – mit wenig Konkurrenz“ 33:03 In diese Themen schichten die Großen jetzt um36:38 Warum jetzt Dividendenaktien wieder gefragt sind38:01 Thierrys Rat an langfristige Investoren38:45 Regionale Gewichtungen: „Da gibt es eine spannende Entwicklung in Japan“40:56 Fazit