降息預期與國防預算推動市場大漲！S&P 500 劍指 7500 點？

📊 本集深度解析與市場焦點 I. 宏觀經濟與全球展望降息預期持續加溫： 核心資本財訂單成長強勁，顯示企業投資動能仍在；然而，褐皮書顯示消費支出進一步下降，強化了市場對 84.9%機率在 12 月降息的預期。摩根大通的樂觀預測： J.P. Morgan 預測 S&P 500指數 2026 年底有望上漲至 7500 點，若降息幅度超預期，甚至可能觸及 8000點以上。台股權值股輪彈： 指數強漲 500 點，由波段跌深的低基期電子權值股（如聯發科、台達電）帶動，反映市場對高估值股的擔憂仍存，操作上建議擇強應對低基期題材股的輪彈機會。II. 產業聚焦與公司動態國防軍工迎來萬億級預算： 賴總統宣布「台灣之盾」國防特別預算，總額高達 1.25 兆新台幣，目標 2030 年國防預算佔 GDP達到 5%}。合勤控（3704）與創泓科技（7714）： 受惠於國防政策，特別在無人機通訊及反制系統領域具備領先優勢，預期營運將迎來高速成長。IC 設計與 ASIC 的未來： 聯發科4Q25 動能受惠於旗艦晶片與車用業務，並預期 ASIC 業務將在 2026-2027 年貢獻數十億美元營收，成為新的成長引擎。散裝航運與原物料： 烏俄停戰談判對市場的影響：重建需求對鐵礦砂及海岬型船有利，但制裁解除可能縮減運距，不利巴拿馬型船舶運力去化。同時分析鋼鐵與塑化市場的壓力與展望。----- SLZZZPER 弘文 美股討論社群 ----- 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cmh954ket005w01uxd5kuf2x0/comments Powered by Firstory Hosting