Lezione 21 – Titoli obbligazionari: valutazione, yield to maturity e duration

Benvenuti al ventunesimo episodio di D_A – Appunti Universitari!In questa lezione di Finanza Aziendale approfondiamo il tema dei titoli obbligazionari, analizzando i principi fondamentali della loro valutazione e il legame tra prezzo e tassi d’interesse.Capiremo inoltre come calcolare il rendimento a scadenza (Yield to Maturity), esploreremo la struttura per scadenze dei tassi d’interesse e introdurremo il concetto chiave di duration, utile per misurare la sensibilità del prezzo di un’obbligazione alle variazioni dei tassi.Gli argomenti trattati in questo episodio sono:I titoli obbligazionariLa valutazione delle obbligazioniEsempio pratico di calcoloLa relazione tra prezzo e tassi d’interesseLo Yield to Maturity (YTM)La struttura per scadenze dei tassi d’interesseLa durationUn secondo esempio applicativoIl contenuto è basato su riassunti e appunti delle lezioni eCampus, rielaborati per offrire una spiegazione chiara, schematica e utile anche a studenti di altre università che seguono corsi di Finanza Aziendale o Economia dei Mercati Finanziari.Alla fine dell’episodio troverai un ripasso sintetico dei concetti principali, per aiutarti a fissare subito le formule e le logiche di calcolo più importanti.Per accedere a riassunti scritti, podcast e video didattici completi, visita il https://linktr.ee/D_A__Buono studio con D_A – Appunti Universitari!