【米国株】2025年10月27日週 トレード戦略 - 選別的リスクオンへの一歩

ポッドキャスト概要:本エピソードは、米国株トレードを通じて経済的自由（FIRE）を目指す兼業トレーダー、モンティによる、2025年10月27日週の具体的なトレード戦略と運用記録です。毎週の検証と反省を踏まえ、市場の状況に応じた詳細な戦術とリスク管理ルールを解説します。このエピソードのハイライト:3行まとめ（環境判定と戦術） 今週の環境判定は、10年債が4.0%付近（4.12%の下）かつVIXが16台で「リスクオンの追い風」と判断されています。しかし、Breadth（上昇トレンド比率）は20%台で依然「細いラリー」が続行中です。 戦術は、押し目中心としつつ、ヘッジ比率を5–8%へ縮小し、「選別的リスクオン」へ微修正します。今週の具体的な行動計画 ロット上限を70–75%へ微増（先週比）し、NASDAQ100（NDX 24,150→23,750）やS&P500（SPX 6,600→6,530）の押し目買いを軸とします。 強いテーマ（大型テック／銅）に集中し、特に銅（Copper）は4.83維持なら買い直し、5.21上抜けで順張り強化を狙います。ウラン（URA）は51–52／46–47の押し目限定で追加します。決算ビッグウィークの戦い方 今週はMeta、Microsoft、Alphabet、Amazon、Appleなど、主要な大型株の決算が集中するビッグウィークです。戦い方の基本ルールとして、決算当日の5分ORB（寄り後5分レンジ）での短期勝負に集中します。セクター配分とリスク管理 コア指数（VOO/QQQ）に50–55%、ハイテク・クオリティに12–15%、素材（銅・アルミ）に8–10%を配分します。 リスク管理は、10年債金利（4.12/4.36/4.50/4.60）とVIX（17/23/26）、Breadth（0.30/0.40）といった閾値でロットやヘッジを機械的に切り替える運用を厳守します。兼業トレーダー向けに最適化された「朝一＆引け前の2回チェック」運用ルーチンも再掲しています。対象リスナー: 米国株トレードを行っている方、特に兼業で取引ルールを確立したい方、具体的な指数別、テーマ別（銅、ウラン）のトレード戦略を知りたい方。【ご注意】 本記事（ポッドキャスト）は情報提供であり、投資助言ではありません。損切り・OCO・ポジションサイズのルール化を必ず行ってください。