【米国株】2025年12月1日週 トレード戦略 - Uptrend Ratio底打ち反転！メガキャップ決算とPCEを見極める一週間

米国株トレードで経済的自由（FIRE）を目指すモンティが、2025年12月1日週の市場を徹底分析し、具体的なトレード戦略とアクションプランを解説します。 【今週のポイント：底打ち反転のチャンス】 市場環境はBaseフェーズ（改善初期）を維持しています。VIXは16.34（Risk-On）で、10年利回りは4.02%と緩和的な水準です。 今週最大の注目点は、先行指標であるUptrend Ratioが20%から30%へ底打ち反転したことです。これは参加率改善の初期サインであり、Breadth改善初期の好機を活かすため、推奨戦略はやや強気寄りとなります。 【重要イベントとシナリオの分水嶺】 今週はメガキャップ決算と重要経済指標が集中し、ボラティリティの拡大が予想されます。 12/2-3 メガキャップ決算集中: Marvell (MRVL)、CrowdStrike (CRWD)、そしてSaaS総本山であるSalesforce (CRM)、Snowflake (SNOW) の決算が連続します。 12/5 Core PCE発表: 予想+0.2% MoMに対して、+0.3%超となった場合、12月の利下げ観測が消滅し、グロース株急落のリスクがあります。 【推奨戦略とリスク配分】 Uptrend Ratio改善初期の好機を活かすため、推奨リスク配分は株式・コモディティ合計75-80%、現金・短期債20-25%です。 コア配分: コア指数（SPY, QQQなど）は40-45%を維持。Uptrend Ratioが35%超でBull Caseが確定すれば、コア配分を50-55%**へ引き上げます。 防御とテーマ: Healthcareセクター（XLV）は堅調維持のため**22-25%を確保。金（GLD）は$4,255で堅調に推移しており、インフレ・通貨懸念ヘッジとして8-10%の買い維持推奨です。 ストップロス厳守: S&P 500のストップロス水準は6,322、Nasdaq 100は23,758を厳守します。また、決算集中週のため、個別銘柄の損切り水準は通常より厳格なATR 1.2倍に縮小します。 このエピソードでは、Breadth改善が本物か偽サインかを見極める監視ポイント や、兼業トレーダー向けの具体的な朝チェック（日本時間22:30）と夜チェック（日本時間翌05:45）のガイド まで、経済的自由達成に向けた詳細な戦略を徹底解説します。 ※ 本記事は情報提供のみを目的としており、投資の最終判断はご自身で行ってください。 参照記事：https://monty-trader.com/2025/11/29/weekly-strategy-2025-12-01/