日本選挙「圧勝」の深層：国債・円の18ヶ月シナリオと米国防衛・半導体株への波及

今回のエピソードでは、NHK出口調査やReutersが報じる「LDP（自民）＋維新による302〜366議席」という圧倒的な選挙結果がもたらす市場への影響を徹底分析します。「高市トレード（Takaichi trade）」による株高への期待が高まる一方で、市場が最も警戒しているのは「財政・円・国債（JGB）」のトリレンマです。本レポートでは、選挙圧勝が逆に「ばら撒き競争」を抑制し、秩序ある再膨張（リフレ）につながるという「シナリオA（確率55%）」をメインシナリオとして提示しています。しかし、財政規律への懸念から債券市場が拒否権を発動し、グローバル金利に波及する「シナリオB（リスク25%）」も無視できません。後半では、この政治情勢下で恩恵を受ける具体的な米国株セクター（RTX, LMTなどの防衛関連、AMATなどの半導体製造装置）や、避けるべき銘柄についても解説します。