Riley Exploration: KGV unter 5, 43% NAV-Discount — Permians günstigste Aktie? | REPX

Riley Exploration Permian (REPX) — der billigste Name im Permian-Universum. P/E unter 5, EV/EBITDA 4,4x, 30% Produktionswachstum YoY, quartalsweise Dividende bei nur 20% Payout Ratio. NAV auf PV-10-Basis: 64 $ pro Aktie — Kurs steht bei 37 $. Discount von 43%.CEO Bobby Riley hält selbst 14% der Aktien — maximales Skin-in-the-Game. 2025 transformativ: Silverback-Akquisition (Eddy County), Dovetail-Midstream-Verkauf — Fokus rein Upstream.Aber: Waha Hub Gaspreise NEGATIV bei -0,28 $/Mcf in 2025. Riley ist 41% Gas — das tut weh. 70% gehedgt = bei Öl-Rally auf $90+ nur 30% Upside. Reserve Replacement 323%, 100-Mio-$ Buyback autorisiert.These: Klassische Show-Me-Story. Sobald 2-3 saubere Quartale kommen, sollte sich der NAV-Discount schließen.Kapitel:00:00 Hook (KGV <5, NAV-Discount 43%)Kapitel 1: Was macht Riley?Kapitel 2: Fundamentaldaten (29.200 boe/d, 59% Öl)Kapitel 3: Dividende & BuybacksKapitel 4: BewertungKapitel 5: Risiken (Waha Hub, Hedges)FazitMehr: https://mbcapitalstrategies.comKeine Anlageberatung. Nur persönliche Meinung.