S1E236 SAP en Oracle Analyse: AI-Kansen vs Cashflow Zorgen

Send us Fan MailIn deze aflevering duiken we diep in de fundamenten van twee gevestigde techreuzen die vol inzetten op kunstmatige intelligentie: SAP en Oracle.Waar SAP te maken krijgt met een downgrade door vertraging in hun cloud-transitie, kampt Oracle ondanks een astronomisch orderboek van $638 miljard aan uitgestelde omzet (RPO) met een negatieve vrije kasstroom van ruim $2,3 miljard door massale investeringen in datacenters. Wat betekent dit voor jou als belegger?In deze aflevering bespreken we:SAP's ERP-hegemonie: Waarom giganten als BMW, Nestlé en Unilever muurvast zitten aan SAP—en hoe de overstap naar centrale cloud-servers verloopt.De UBS Downgrade: Waarom het aandeel 4% daalde, hoe het direct herstelde, en wat de waardering (K/W van ~28 bij €7 winst per aandeel) ons vertelt.Oracle's RPO-raadsel: Hoe zit het met de $638 miljard aan uitstaande verplichtingen en lukt het ze om dit winstgevend om te zetten?De vicieuze AI-cirkel: De sterke afhankelijkheid van OpenAI en Nvidia, en de risico's rondom aanhoudende kapitaalrondes en herfinanciering bij een rente van 5,2%.Volatiliteit & Waardering: Hoe je als belegger omgaat met de hooggespannen verwachtingen en kapitaalintensieve cloud-expansie. Hugo Investing is een gereguleerde broker met passie voor beleggen. Wij zijn het voormalige BinckBank Spanje team onderdeel van Saxo Bank met een gecombineerde ervaring van meer dan 60 jaar in het begeleiden van particuliere beleggers. De informatie in deze podcast mag niet worden geïnterpreteerd als individueel beleggingsadvies. Hoewel Hugo inhoud samenstelt uit betrouwbare bronnen, kan Hugo niet garanderen dat de informatie juist, volledig of actueel is. Of u nu een ervaren belegger bent of net begint, we zijn ervan overtuigd dat we u kunnen helpen een betere belegger te worden! “We zijn waar we zijn, omdat we onze klanten altijd centraal stellen.” Kaspar Huijsman, oprichter en directeur van Hugo Investing. Klanten die bij Hugo beleggen hebben hun beleggingen veilig op een Saxo Bank rekening staan. Saxo Bank is een Deense bank, onder bescherming van de Deense financiële toezichthouder (FSA) en lid van het Deense garantiefonds. Denemarken heeft een triple-A rating van Standard & Poor’s, Moody’s en DBRS. Daarnaast beoordeelt Trading Economics de kredietwaardigheid van Denemarken hoog, met een score dicht bij 100, wat duidt op een zeer laag risico.  www.HugoInvesting.com/nl/