Vol.13 资产配置2025：变量的量变

🎯时间轴01:39 比预测资产表现更重要的，是预测背后的逻辑和对变量的动态应对能力06:48 风险平价、均值方差……常见资产配置模型科普和“执行差”12:18 一个好的资产配置模型应该长什么样？在复杂变量中找到逻辑、在多样的资金需求中找到平衡、在应对变化时保持有序16:40 钱看似无差别，而资金需求却是分高下的18:38 目标、资源选择、动态管理、成本和风险控制——养娃和资产配置的基本要素完全一样！23:42 你所购买的资产和最初的组合配置目标，有偏离吗？33:34 2024全球资产普涨，大A银行股仅次于比特币！36:50 普涨掩盖不了个体的痛苦，资产成本和持仓结构决定了你真正的持有体验44:37 宏观层面：从预测的角度，目前国内大类资产并无持续有效的预测指标体系53:07 中观权益：重点聊聊立过大功的 “拥挤度”监测1:03:07 隐含波动率和基差环境1:07:10 中观债券：掩耳盗铃，风险的转移并不等于风险的消失（更多内容指路上期）1:12:22 中观衍生品：千万不要因为商品市场整体表现好，就尝试去追逐单个品种1:26:11 微观市场行为：基金经理行为和“抱团”监控1:47:54 最后的最后：金融吐槽大会的投稿征集！在小宇宙查看该单集文稿