字节跳动拟训5万亿大模型！特朗普称AI比石油更重要，OpenAI“甜甜圈”音箱曝光，韩国保证金大招引爆成交量骤降90%，BTC强势突破6.5万美元，Coldcard被盗估算达1.3亿

一、宏观与政策：特朗普称AI重于石油，美伊临时海峡协议面临双重阻碍 特朗普高调宣示AI主权并召集矿企高管： 美国总统特朗普公开谈及人工智能时表示，AI可能比石油还要重要，“谁赢得人工智能，谁就赢得一切”。同时，为了在与伊朗冲突期间补充损耗的武器库存，特朗普紧急召集包括力拓、必和必拓在内的全球大型矿业公司高管在美国国务院开会，以保障关键矿产供应。 美伊临时海峡协议框架达成但面临执行障碍： 阿曼已同意与伊朗达成一项暂时重新开放霍尔木兹海峡的协议框架，建立新的航运通道（进港船只走伊朗航线，出港走阿曼航线）。然而，由于美国对负责水道运营的“波斯湾海峡管理局”实施制裁，且劳合社市场协会引入了“禁止为支付伊朗通行费的船只提供保险”的条款，导致该协议在支付与保险上面临巨大的合规障碍。 美联储9月加息预期高企与法案推迟： 市场押注美联储9月加息25个基点的概率升至56.5%。由于两党在伦理修正方案及收益率条款上存在分歧，美国参议院已决定将《CLARITY法案》的投票推迟到9月进行。此外，避险需求推动黄金白银飙升，现货黄金站上4280美元/盎司，白银日内大涨5%。 二、科技与AI大算力：字节拟训5万亿模型，OpenAI首款消费硬件细节流出 字节跳动讨论训练超5万亿参数巨型模型： 字节跳动正在讨论训练一个参数规模超5万亿的模型，这不仅将超越阿里的Qwen3.8-Max（2.4万亿）和月之暗面的K3（2.8万亿），更将成为目前国内已知参数规模最大的模型。创始人张一鸣在内部明确强调，公司不会把“蒸馏”当作追赶大模型的捷径，愿意牺牲短期收益以换取长期目标。 OpenAI首款消费级设备“甜甜圈”曝光： 知情人士透露，OpenAI的首款消费级硬件将是一款外形类似“甜甜圈”、售价超300美元、无显示屏的智能音箱，具备可动部件以赋予其更鲜明的AI人格特征，预计于2027年发布。 SpaceX无惧天量解禁逆势大涨，英伟达芯片务实减配： 尽管SpaceX今日迎来高达9.115亿股（相当于公开流通股本140%以上）的历史性天量解禁，但股价不跌反涨逾6%，总市值重返1.5万亿美元上方。此外，由于供应链极其紧缺，英伟达正测试低显存版本的下一代Rubin Ultra GPU以应对HBM内存短缺。 算力基建金融化风起： 2026年AI相关融资规模已达3440亿美元，远超2025年全年。AI基础设施公司Firmus完成了20亿美元的股权融资（英伟达、Coatue等参投），该公司早期曾从事比特币挖矿，现已全面转型为AI数据中心和算力巨头。 三、亚洲与半导体：韩国“保证金大招”重创杠杆，宇树科技打新被资金爆炒 韩国保证金大招导致杠杆交易暴跌90%： 韩国金融监管部门于7月31日将单股杠杆产品的基础保证金门槛提高至3000万韩元纯现金后，相关16只单股杠杆/反向ETF的日成交额从10-12万亿韩元的高峰暴跌至不足1万亿韩元，跌幅高达90%。 宇树科技科创板IPO获DeepSeek战略配售： 具身智能龙头宇树科技确定IPO发行价为150.8元/股，网申起跑在即，DeepSeek（深度求索）和腾讯等均获得战略配售。深度求索将为宇树提供模型架构、智算集群等方面的技术支持。此外，其在去中心化平台Trade.xyz上的Pre-IPO永续合约已飙升至90.495美元（约合610元人民币），较发行价溢价超4倍，隐含市值高达2221亿元人民币。 四、加密大盘与链上生态：BTC强势突破6.5万，Coldcard钱包被盗恐慌蔓延 比特币突破6.5万关口，活跃地址数创新高： 非农数据公布前夕，比特币强势突破6.5万美元关口。受Coldcard硬件钱包漏洞事件引发的恐慌情绪驱动，大量持有者紧急迁移助记词并转移资金，推动比特币日活跃地址数激增至98万个，创2024年12月以来新高。 Coldcard损失估算达1.3亿美元并暂停数据自动删除： 近期外部研究将Coldcard钱包漏洞事件的相关损失估算提高至约1.3亿美元（2055枚BTC），其制造商Coinkite表示因产品强调隐私，无法独立核实具体损失。同时，由于涉及法律记录保存义务，Coldcard宣布暂时停止执行其原定的“120天自动清除客户数据”政策。 DEX交易退潮与Robinhood链活跃： 整个Perp DEX行业正在经历高位退潮，全市场近30日成交额较去年高点缩水63.4%。不过，Robinhood Chain上表现亮眼，虽然DEX交易量有所回落，但其链上TVL（4.33亿美元）、稳定币供应量（5.97亿美元）及单日交易笔数（1330万笔）在此期间均创下了历史新高。