BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

1:50 3月底以來美股13%，CPU股100+%的相對漲幅 2:55 UBS:今年底AI CPU產值追平PC CPU，3年後達3倍 5:30 Agentic AI中國最瘋，認為目前發展不算良性 9:15 Rubin Ultra的遞延終於發酵，AI分層應用持續 10:40 我的觀點CPU核心利多是CSP廠商的採購動機 1.先進製程IC產能緊缺 2.配比提升 13:00 若拉回的原因是代理AI，逢低買進機會就在(核心利多不變) 15:20 NVIDIA今年來的股價困境，估值與成長率的高原期 20:30 近期改設計是CPX的問題，3653健策遭砍單無妄之災 22:50 5/20NVIDIA、6/10Oracle財報會是相對弱勢的財報事件 26:20 操作思維與總結 相關文章連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4081 -- Hosting provided by SoundOn

0:28 美股已快接近前高位置，投資操作難度增加非常多 4:00 股票是要提前布局，而不是在漲的時候問要不要進場 4:47 最可能讓市場下跌的因素是美國升息 6:21 油價還是在高點，壓力是在川普身上 8:04 科技股仍是上漲，但美國就業市場對AI導入擔憂，而中國卻擁抱AI 9:53 中東戰事會否結束？難以預測，取捨決策在川普 14:08 這個階段的市場，隨時可能反轉，非常需要專業 17:00 川普即將訪問中國，中國看似不受中東戰事影響，台灣也是其中不太受影響的國家之一 19:16 台股也是超漲的市場 20:34 這個階段不預設高點，但也不建議追高，要有風險意識 23:39 ETF可否投資？要挑選到好的標的，靈活操作 25:23 政治上國防預算的問題，目前還沒有共識 -- Hosting provided by SoundOn

油價推升美國通膨 Fed 陷通膨與經濟成長兩難 日圓跌破 160 觸發央行干預 五一黃金週成匯市關鍵時點 歐洲通膨與成長背離 ECB 與英央同步維持利率 -- Hosting provided by SoundOn

1:53 利率、資產負債表政策都維持原狀，但高達4票反對 3:33 保留寬鬆傾向=降息循環，內部立場有所鬆動 5:40 6月點陣圖必然往降息0碼靠攏，已經透漏訊號 7:00 比起FEDWatch，我認為Polymarket更值得關注 10:00 Polymarket 12月降息機率正式跌破50% 11:16 即將卸任主席的鮑爾，解開束縛透漏不少主觀意見 12:20 形容通膨的全新用字-Misbehaving脫序/脫軌 18:10 華許希望不再給予FED指引，鮑爾不反對改革! 20:30 預期:兩次會議間難反應，FOMC當下波動會放大 22:55 公債殖利率全線上揚，30年期公債殖利率一度5% 27:00 公債殖利率高，估值修正與破線後的多殺多風險 29:00 鮑爾準時卸任，但持續當理事，要川普給一個清白 32:00 鮑爾下半年有望退休離任 33:40 結論 相關文章連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4080 -- Hosting provided by SoundOn

能源戰火引爆全球經濟分裂 PMI 出現關鍵轉折 IEA 示警能源壓力擴大 談判停滯牽動全球風險 AI 新創公司 Anthropic 估值突破 1 兆美元 AI 資本戰全面開打 -- Hosting provided by SoundOn