Le Carnet des marchés | Analyses des marchés avec Nico de Bony

Nvidia publie ses résultats et le marché des options anticipe un mouvement important. Dans cette vidéo, je prends un cas concret avec 100 actions NVDA pour comparer 4 façons de gérer le risque : conserver les actionsacheter un put de protectionvendre un covered callremplacer les actions par un call dans la monnaieL’objectif n’est pas de prédire les résultats de Nvidia, mais de montrer comment différentes stratégies d’options peuvent modifier le risque, le capital engagé et le potentiel de gain d’une position.**********Liens utiles📩 Je ferai un suivi après les résultats avec les mêmes exemples dans Le Carnet des marchés : ► https://nicodebonyfr.substack.com/about 📞 Si vous gérez vous-même un portefeuille important et souhaitez voir si l’un de mes programmes peut vous aider : ► https://www.optistrategies.com/fr🎓 Pour apprendre les bases avant d’aller plus loin : Masterclass gratuite ► https://www.youtube.com/watch?v=5xCw8NAl68E Formation à votre rythme ► https://www.optistrategies.com/fr/online-courses***********CHAPITRES00:00 Nvidia avant les résultats : 4 façons de gérer le risque00:48 Les options : l’essentiel pour suivre01:20 Stratégie 1 : simplement garder les 100 actions02:32 Stratégie 2 : acheter un put pour se protéger04:42 Stratégie 3 : vendre un covered call08:09 Stratégie 4 : remplacer les actions avec un call11:30 Comparatif des différentes stratégies12:17 Comment choisir la stratégie adaptée à son objectif13:05 Le suivi après les résultats de Nvidia13:38 Conclusion : gérer le risque sans tout vendre#bourse #investissement #finance ***********Disclaimer / Avis de non responsabilité Les informations présentées sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils en investissement, une recommandation, ou une incitation à acheter, vendre ou détenir des actifs financiers. Les opinions exprimées sont générales et ne tiennent pas compte de la situation financière, des objectifs ou des besoins spécifiques de chaque personne. Avant de prendre des décisions d’investissement, il est recommandé de consulter un conseiller financier accrédité par l’autorité des marchés financiers pour des conseils personnalisés. L’investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.

À quelques jours des résultats de Nvidia prévus le 26 août, trois signaux changent le contexte du boom de l’intelligence artificielle : environ 3 000 milliards de dollars d’engagements analysés par le Wall Street Journal, les nouvelles plateformes de financement de 500 milliards de Nvidia et l’intervention du Trésor américain sur les obligations à long terme.Dans cette analyse, je décortique les engagements hors bilan des géants technologiques, les montages financiers de Meta et Blue Owl, les accords non contraignants annoncés par Nvidia, le rôle croissant du crédit privé et les risques associés à des emprunteurs comme CoreWeave.Nous verrons également pourquoi les résultats de Nvidia pourraient être interprétés très différemment cette fois-ci, comment la tension sur le marché obligataire complique le financement de l’IA et trois approches permettant de mieux définir le risque d’un portefeuille fortement exposé aux actions technologiques.#bourse #investissement #finance 📩 LE CARNET DES MARCHÉSRecevez chaque semaine mes analyses des développements économiques et boursiers qui méritent votre attention :► https://nicodebonyfr.substack.com/about 📅 Offre de lancement de -20 % jusqu’à fin septembre pour la version payante.***********Liens utiles*L’analyse détaillée du plan de financement de Nvidia :► https://nicodebonyfr.substack.com/p/lillusion-du-500-milliards-de-dollars *Masterclass gratuite* ► https://www.youtube.com/watch?v=5xCw8NAl68E *Formation à votre rythme* ► https://www.optistrategies.com/fr/online-courses *Accompagnement privé* ► https://www.optistrategies.com/fr/programmes***********CHAPTERS / TIMESTAMPS*00:00 Trois signaux avant les résultats de Nvidia01:48 Quand le risque lié à l’IA devient grand public02:55 Les 3 000 milliards de dollars expliqués03:57 Ce que les chiffres de dépenses en capital ne montrent pas04:31 Meta, Blue Owl et le financement circulaire06:20 Le vrai sens du plan à 500 milliards de Nvidia07:25 Six accords encore non contraignants08:39 Exemption de la SEC et crédit privé10:39 Nvidia manque-t-elle de clients solvables?11:35 CoreWeave et les emprunteurs à haut risque12:48 Le marché commence-t-il à douter de Nvidia?14:05 Pourquoi les résultats pourraient devenir décisifs14:58 Le Trésor américain intervient sur les obligations16:07 Un contexte financier beaucoup plus fragile17:24 Un signal de gestion du risque, pas nécessairement de vente17:56 Trois façons de gérer une forte exposition19:46 Conclusion : la véritable demande devient plus difficile à mesurer20:59 Le Carnet des marchés et les ressources gratuites***********Disclaimer / Avis de non responsabilité* Les informations présentées sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils en investissement, une recommandation, ou une incitation à acheter, vendre ou détenir des actifs financiers. Les opinions exprimées sont générales et ne tiennent pas compte de la situation financière, des objectifs ou des besoins spécifiques de chaque personne. Avant de prendre des décisions d’investissement, il est recommandé de consulter un conseiller financier accrédité par l’autorité des marchés financiers pour des conseils personnalisés. L’investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.

Analyse des marchés financiers : pourquoi la volatilité boursière explose cet été et quels risques surveiller pour votre capital. 📩 Inscription gratuite au Carnet des marchés : https://nicodebonyfr.substack.com/aboutLes marchés financiers traversent une période de turbulences majeures, marquée par des fissures dans l'intelligence artificielle et des mouvements imprévus sur les taux Fed. Cette vidéo détaille les récents événements qui ont secoué les indices, notamment l'intervention sur le Yen et les signaux techniques baissiers qui se confirment. Si vous cherchez à comprendre l'impact concret de ces secousses sur vos investissements, cette synthèse est faite pour vous.Nous décortiquons ensemble comment le levier extrême et la fragilité des actifs technologiques ont précipité ces mouvements. L'objectif est de vous donner une lecture claire de la situation actuelle pour éviter les erreurs classiques lors d'une forte volatilité boursière. En comprenant mieux ces mécanismes, vous serez en mesure d'ajuster votre stratégie face à une analyse marché qui évolue rapidement.Ces analyses sur les marchés financiers sont publiées régulièrement. Abonnez-vous pour recevoir mes prochaines mises à jour.Entre mes vidéos, je publie mes analyses hebdomadaires, graphiques et mises à jour dans Le Carnet des marchés sur Substack, avec une partie gratuite et une offre de lancement de -20 % jusqu’à fin septembre.#bourse #investissement #finance***********Liens utiles*►  *Masterclass gratuite* ➡ https://www.youtube.com/watch?v=5xCw8NAl68E►  *Formation à votre rythme* ➡ https://www.optistrategies.com/fr/online-courses►  *Accompagnement privé* ➡ https://www.optistrategies.com/fr/programmes***********CHAPTERS / TIMESTAMPS*00:00 Ce qui a changé en deux semaines01:03 Nouveau format + Le Carnet des marchés02:03 Japon, Fed et financement de l’IA04:07 Les forces mécaniques sous le marché05:35 Pourquoi le rebond a été si puissant06:21 Short covering et retour du FOMO07:01 Options et gamma squeeze08:45 Rachats d’actions : un soutien temporaire09:26 S&P 500 : breakout non confirmé10:55 Nasdaq : toujours pas de confirmation12:21 Or : enfin un breakout ?13:12 Argent : le prochain test13:56 Bitcoin : signaux encourageants14:28 Emploi américain : le catalyseur clé16:24 Ce qui pourrait arriver maintenant17:21 Conclusion et ressources ***********Disclaimer / Avis de non responsabilité* Les informations présentées sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils en investissement, une recommandation, ou une incitation à acheter, vendre ou détenir des actifs financiers. Les opinions exprimées sont générales et ne tiennent pas compte de la situation financière, des objectifs ou des besoins spécifiques de chaque personne. Avant de prendre des décisions d’investissement, il est recommandé de consulter un conseiller financier accrédité par l’autorité des marchés financiers pour des conseils personnalisés. L’investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.

Les deux prochaines semaines pourraient être les plus importantes de l’été pour les marchés financiers. 📊 Tous les graphiques, les sources et les informations complémentaires: ► https://www.optistrategies.com/fr/post/briefing-mensuel-2026-07-20Trois grandes banques centrales vont se réunir, la majorité des Magnificent Seven publieront leurs résultats et plusieurs signes de fragilité apparaissent déjà sous la surface.Dans ce briefing, j’analyse le risque sous-estimé venant du Japon, le nouveau modèle chinois Kimi K3, les appels de marge massifs en Corée du Sud et l’utilisation extrême du levier aux États-Unis. Je fais également le point sur les signaux techniques du S&P 500, du Nasdaq et de Nvidia, les dernières communications de la Fed, la crise du crédit privé, le marché de l’emploi, le PIB américain et les difficultés croissantes des consommateurs.Enfin, nous verrons pourquoi le pétrole pourrait rapidement compliquer la situation, ce que fait réellement la Chine avec l’or, d’où vient la cible virale de 38 000 dollars l’once et pourquoi l’or, l’argent et Bitcoin pourraient profiter d’une rotation des capitaux hors des semi-conducteurs.***********Liens utiles*📩 Recevez gratuitement mes prochaines analyses et alertes: https://www.optistrategies.com/fr/blog► *Masterclass gratuite* ➡ https://www.youtube.com/watch?v=5xCw8NAl68E► *Formation à votre rythme* ➡ https://www.optistrategies.com/fr/online-courses► *Accompagnement privé* ➡ https://www.optistrategies.com/fr/programmes***********CHAPTERS / TIMESTAMPS*0:00 Deux semaines décisives pour les marchés0:45 Banques centrales et résultats des géants technologiques1:55 Japon : le risque sous-estimé3:27 Kimi K3 : un nouveau moment DeepSeek?4:32 Corée du Sud : 1,2 million d’appels de marge5:14 Le levier explose aux États-Unis6:11 S&P 500, Nasdaq et Nvidia : les signaux techniques8:18 Fed : minutes, inflation et task forces10:48 Kevin Warsh : l’IA et le nouveau cadre de la Fed12:43 Crédit privé : retraits, défauts et risque systémique13:59 Inflation et marché de l’emploi17:01 PIB américain : le signal de GDPNow18:05 Impayés et fragilité des consommateurs19:53 Immobilier : les ventes restent bloquées20:27 Pétrole et Iran : le marché ignore-t-il le risque?22:12 Or : pas de réévaluation, mais la Chine continue d’acheter24:38 D’où vient la cible virale de 38 000 $?25:17 Argent : un niveau de pessimisme extrême26:06 Une rotation hors des semi-conducteurs?26:59 Bitcoin : sommes-nous proches d’un plancher?27:53 Newsletter et ressources complémentaires***********Disclaimer / Avis de non responsabilité* Les informations présentées sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils en investissement, une recommandation, ou une incitation à acheter, vendre ou détenir des actifs financiers. Les opinions exprimées sont générales et ne tiennent pas compte de la situation financière, des objectifs ou des besoins spécifiques de chaque personne. Avant de prendre des décisions d’investissement, il est recommandé de consulter un conseiller financier accrédité par l’autorité des marchés financiers pour des conseils personnalisés. L’investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.

Le krach du KOSPI, la fin d'une époque pour les particuliers, les indicateurs de sommet, et les risques reliés au marché de l'énergie.► *Masterclass gratuite* ➡ https://www.youtube.com/watch?v=5xCw8NAl68E► *Formation à votre rythme* ➡ https://www.optistrategies.com/fr/online-courses► *Accompagnement privé* ➡ https://www.optistrategies.com/fr/programmes► *Analyse mensuelle et alertes bourse* (liste de diffusion gratuite) ➡ https://www.optistrategies.com/fr/blog**********Il y a un moment bien précis dans chaque grand cycle de marché où la tuyauterie structurelle s'effondre, bien avant que les médias de masse ne réalisent ce qui s'est passé. Nous venons d'entrer exactement dans cette fenêtre. Dans la première partie de ce briefing stratégique, je partage les données brutes et indiscutables de trois développements majeurs et urgents qui sont en train de se produire (Le krach du KOSPI, la fin d'une époque pour les particuliers, les indicateurs de sommet, et les risques reliés au marché de l'énergie).Nous verrons aussi comment utiliser des stratégies d'options simplifiées comme une véritable "assurance de portefeuille" pour protéger votre capital et sécuriser vos gains de manière gérable sans céder à la panique.Dans la prochaine vidéo, je couvrirai l'économie réelle : les minutes de la Fed, la nouvelle direction de l'inflation sous Kevin Warsh, la crise sous-jacente du crédit privé, ainsi que notre mise au point technique sur l'or, l'argent et le Bitcoin. ***********CHAPTERS / TIMESTAMPS*00:00 - Introduction : Trois signaux d'alarme imminents sur la bourse 00:33 - Le KOSPI en bear market : Ce que cache le krach sud-coréen 01:10 - Semi-conducteurs : La concentration historique du S&P 500 01:39 - Les hyperscalers et l'illusion des marges de l'IA 03:10 - Le graphique du mois : La fin du "Buy the dip" des particuliers 05:02 - Indicateur de sentiment : Sommes-nous au bord d'un grand reset ? 05:51 - Alerte sur le Nasdaq : L'anomalie des 11 Hindenburg Omens 06:35 - Junk bonds : La divergence de crédit que les actions ignorent 07:32 - Dow vs Nasdaq : Le signal de retournement de l'an 2000 réactivé 08:21 - La parallélisme de la bulle Internet et le risque du levier 10:16 - Put/Call skew à 0.71 : Quand l'assurance catastrophe devient gratuite 11:18 - Comment utiliser l'indice VIX pour mesurer la complaisance 12:55 - Cas pratique : Protéger ses gains du S&P 500 avant les élections 15:56 - Pétrole : Le secret des réserves stratégiques au plus bas depuis 43 ans 16:39 - Prix papier vs prix réel : La divergence explosive du diesel 18:03 - L'illusion de la pompe et la règle des 60 jours avant le krach 19:32 - Teaser Partie 2 : Ce que cachent les minutes de la Fed et les task forces *Disclaimer / Avis de non responsabilité* Les informations présentées sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils en investissement, une recommandation, ou une incitation à acheter, vendre ou détenir des actifs financiers. Les opinions exprimées sont générales et ne tiennent pas compte de la situation financière, des objectifs ou des besoins spécifiques de chaque personne. Avant de prendre des décisions d’investissement, il est recommandé de consulter un conseiller financier accrédité par l’autorité des marchés financiers pour des conseils personnalisés. L’investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.

Dans mon dernier point macroéconomique mensuel, j'analyse les grands changements structurels qui prennent actuellement les marchés financiers à contre-pied. Du virage soudain de la Réserve fédérale vers une opacité accrue aux signaux d'alarme critiques qui reproduisent les sommets historiques des bulles passées, je creuse sous la surface des données économiques traditionnelles pour vous aider à protéger votre capital. Je décortique la crise de liquidité qui s'accélère dans le crédit privé, l'inversion historique du moteur des rachats d'actions d'entreprises, et pourquoi je vois des configurations d'entrée asymétriques très convaincantes sur les actifs tangibles (notamment l'or, l'argent, le bitcoin et le pétrole).📩 Recevez par email mon *analyse mensuelle et les alertes* quand je publie une nouvelle video et/ou un blog. Inscrivez-vous gratuitement à https://www.optistrategies.com/fr/blog📖 Lisez l'article de *blog complet* : ... (sera ajouté plus tard)👉 Pour plus d'informations, ou pour réserver un appel, vous pouvez visiter https://www.optistrategies.com/fr*CHAPTERS / TIMESTAMPS*00:00 Introduction 00:36 Chocs des banques centrales et erreurs de politique économique 02:14 La réalité cachée derrière les chiffres de l'emploi américain 04:56 Au cœur de l'opacité de la Fed sous Kevin Warsh 09:51 Crise du crédit privé : la phase de compression des liquidités 14:20 Les indicateurs d'alarme du marché atteignent des extrêmes 21:00 L'inversion du moteur boursier des 20 dernières années 26:18 Analyse de la bulle financière autour de l'intelligence artificielle 29:13 Signal de capitulation historique sur l'or et l'argent 33:13 Configuration du bitcoin et indicateurs de capitulation 34:35 Analyse du marché du pétrole et des réserves stratégiques 36:42 Rejoindre ma liste de distribution et recevoir mes alertes gratuites*Disclaimer / Avis de non responsabilité* Les informations présentées sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils en investissement, une recommandation, ou une incitation à acheter, vendre ou détenir des actifs financiers. Les opinions exprimées sont générales et ne tiennent pas compte de la situation financière, des objectifs ou des besoins spécifiques de chaque personne. Avant de prendre des décisions d’investissement, il est recommandé de consulter un conseiller financier accrédité par l’autorité des marchés financiers pour des conseils personnalisés. L’investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.