392.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人

勘誤：SEG whater street開發權：債權和股權講反了，債權 6100 萬，股權3500萬CNK：觀看人數下降 40%，25%是電影發行數的下降比例 最新一季美國基金經理人減倉比較明顯集中在核心消費和金融，而加倉方面除了農機外，沒有明顯的板塊趨勢，所以較像是主要為個股部位之間的挪移，整體持股水位沒有明顯增減。還有一些特殊題材如 SEG、DG、LW、 CNK，以及 Bill Ackman 的基金 Pershing Square。 【經理人整體持股動向】 10:54 本季國外基金經理人減倉比較明顯集中在核心消費和金融，而加倉方面沒有明顯的板塊趨勢，所以較像是主要為個股部位之間的挪移，整體持股水位沒有明顯增減。 17:55 經理人比較明顯的加倉板塊是美國農機，如 DE、CNH、AGCO。 【經理人的個股題材】 27:07 SEG：主要題材為特殊時機分拆，又有名人 Bill Ackman 參與，加上淨值 sum of part 被嚴重低估，以及短期可能還有催化。 38:17 Pershing Square：Bill Ackman 的基金，目前呈現嚴重折價。 41:12 DG：美國三大便利商店之一。 45:56 LW：美國最大的薯條供應商。 55:21 CNK：美國三大電影院之一。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14620 業務合作聯絡信箱：[email protected] 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord