A BOLHA que ninguém está vendo (não são as ações)

A rotação para valor entrou em xeque: os semicondutores voltaram a liderar e o sellside enxerga o CAPX de IA intacto. Mas o Financial Times acende um alerta — não é uma bolha de ações, e sim uma bolha de earnings, com o ritmo de lucros em nível historicamente sem precedente e paralelos com 1999. No radar: ata do FOMC, início da temporada do 2º tri, a entrada da SpaceX no Nasdaq-100, o yuan se fortalecendo sem intervenção do PBoC e um Boletim Focus finalmente estável no Brasil.TIMESTAMPS:00:00 Abertura e visão geral do dia00:35 EUA: rotação em xeque e semis no comando (ASML, Lam, AMAT, KLA)02:40 Michael Wilson (Morgan Stanley) e a tese de dispersão03:50 FT: a "bolha de earnings" e o paralelo com 199905:30 Juros: topo da curva? Ata do FOMC amanhã07:00 Temporada do 2º tri: Pepsi, Delta e os bancões (14/07)08:10 Broadcom-Apple, fusão Solstice/Element e outras corporativas09:20 SpaceX entra no Nasdaq-100 hoje (peso e free float)10:40 Coreia, memória e o risco dos ETFs alavancados12:00 China: yuan forte, imobiliário e CPI de quinta14:10 Japão: governança corporativa no radar🎙️ Panorama do Mercado com Abs — briefing macro diário (EUA, Europa, China, Ásia e Brasil).⚠️ Conteúdo de caráter informativo e reflexivo. Não constitui recomendação de investimento. Converse sempre com seu assessor/consultor.📌 Ouça também no Spotify e Apple Podcasts.📲 Instagram: @raphaelabsmusa#mercadofinanceiro #macroeconomia #investimentos #semicondutores #spacex #nasdaq #fomc #china #ibovespa #rendafixa