A股作业帮｜AI权重大票重挫，做好两手准备（2026.7.2周四）

大家好，今天是2026年7月2日，周四，欢迎来到A股作业帮。美股AI硬件跌，市场说都怪“META要进军云计算市场，出租多余的AI算力，引发市场担忧巨头会缩减AI投资”，也导致今天整个亚太，包括A股科技继续大幅回调，价值老登得以喘息。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡调整，三大指数低开低走，科创50指数大跌7.7%。黄白线分化明显，权重股走势较弱。截至收盘，沪指跌2.03%，深成指跌3.85%，创业板指跌5.71%。平均股价跌0.58%，全A中位跌0.48%。量能：沪深两市成交额3.45万亿，较上一个交易日缩量2095亿。板块：贵金属、工程机械、培育钻石、煤炭板块领涨；半导体、通信设备、MLCC、消费电子板块领跌。个股：全市场超3100只个股下跌。93股涨停，其中10元以下的较多，40股炸板，封板率70%。海南海药8天6板，先导基电、恒尚节能3连板，兴业科技10天7板，天娱数科10天5板，兴业股份5天4板，亚威股份5天3板。连板晋级率降至13.64%，3只3进4个股中仅有海南海药缩量晋级4连板，进而带动医药产业链逆势活跃。随着昨日Meta宣布拟进军云基础设施服务领域，并计划对外出售其过剩的AI算力资源，引发市场对“算力过剩”以及北美CSP大厂削减资本开支担忧，算力硬件以及存储、半导体设备产业链成为杀跌重灾区，兆易创新、长电科技、东山精密等多只权重龙头遭遇跌停。随着科技容量抱团的大面积瓦解，部分资金回流投机方向，此前2连跌停的兴业科技日内上演“地天板”。随着小微盘股情绪局部回暖，例如“羊字辈”及谐音股为代表的纯情绪博弈方向盘中逆势活跃，水羊股份、三羊马等逆势涨停。此外随着下周一起，主板风险警示股票涨跌幅调整至10%，ST板块以及摘帽概念近期展现不俗的赚钱效应。不过一旦科技主线展开回流修复动作，这类纯筹码博弈方向的强势仍将面临考验。焦点板块及个股：作为芯片产业链“隐形关键材料”的氢氟酸近期迎来多家行业巨头抢购，此外氦气、六氟化钨等电子特气在内的半导体材料价格仍维持高位运行。作为近期半导体材料人气核心的氟化工板块继续站上风口，和远气体晋级2连板，永和股份、金石资源、滨化股份等多只低位股封涨停，进而带动光刻胶概念股兴业科技、江化微盘中逆势涨停。不过随着海力士供应商雅克科技午后封跌停，引发江丰电子、神工股份、龙图光罩等多只半导体材料人气股跌超10%。随着作为半导体产业链最后活口的材料股午后分化，半导体设备板块跌势进一步扩大，北方华创、金海通双双跌停，中科飞测、华海清科、中微公司等多只人气股跌超10%。韩国两大存储巨头的重挫以及未来存储产业链资本开支的不确定性对整个扩产逻辑形成情绪面动摇。因此板块虽然在今日完成深幅调整后，短线存在技术性反抽需求，但当前上方形成的大量套牢盘仍有待消化。据报道，Meta计划出售AI算力和模型的使用权，从而与亚马逊云服务（AWS）、微软Azure云和谷歌云等行业领导者展开新的竞争。此外，昆仑万维7月2日宣布，旗下天工AI在2026年第二季度实现历史性突破：AI Native模型与产品业务年度经常性收入（ARR）已超过8亿美元大关。多重利好提振下，AI应用端逆势活跃，福石控股、天娱数科、天地在线等多股涨停，昆仑万维一度涨超15%，引力传媒、易点天下、蓝色光标等也一度冲高。虽然此次Meta的行为是否意味着算力过剩仍有争议，但资本开支的缩减将直接增厚互联网大厂短期账面盈利，结合此前无论是美股，还是A股和港股市场，互联网以及软件股均已经遭遇深幅调整，短期盈利的显著边际改善仍有利于估值修复。2026年被视为人形机器人规模化量产关键一年，供应链订单信号显示，Optimus 3于2026年出货量约为2.5万台（上下浮动1万台），9月单周产量目标有望跃升至约1000台。国内方面，优必选“优世界”的超仿生人形机器人U1系列线上线下订单已超1.3万台，将于9月16日开始交付。机器人概念逆势走强，概念股大放异彩，优必选概念股锋龙股份反包涨停，电子皮肤概念福莱新材晋级2连板，易实精密、宏昌科技、艾迪精密在内多股涨停。在机器人产业链火热的同时，受益机器人扩产的工业母机概念亦有不俗表现，科德数控、浙海德曼涨超10%，秦川机床、沈阳机床等多股大幅冲高。作为AI应用的下游硬件载体，机器人产业链往往与同属低位方向的AI应用端呈现正相关走势，但包括特斯拉Optimus 3机器人放量等基本面驱动总体仍属于明牌，短期缺乏增量利好且今年上半年业绩预期同样乏善可陈，均对该板块后市表现形成制约。近期医药产业链迎来多项积极催化，国家药监局发布关于化学原料药适用药品上市许可优先审评审批工作程序有关事宜的通告（2026年第25号），符合条件的化学原料药上市许可申请，可申请适用药品上市许可优先审评审批工作程序。创新药概念在内的整个医药板块再度逆势活跃，低价连板人气股海南海药晋级4连板，美诺华晋级2连板，趋势抱团股海思科、科伦药业、泽璟制药、艾力斯均创出历史新高。回顾以往历次美国生科/标普生科与港股创新药指数的深度背离，后续两者间的剪刀差修复仍仅仅是时间问题，进而驱动部分资金回补医药行业仓位。与机器人概念多以低位补涨为主，近期医药产业链中多只趋势股迭创历史新高的同时，若能涌现出更多的类似海南海药的连板个股，有望对板块情绪形成提振。——————资金复盘：1、央行今日开展2885亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。2、杠杆资金：7月1日，两融余额为30305亿元，较上一交易日增加101亿元。3、机构龙虎榜：共103只个股出现了机构的身影，有60只股票净买入，43只股票净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是京东方A、东山精密、星网锐捷，净买入金额分别是14.58亿元、4.24亿元、2.93亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是中科飞测、富创精密、深科技，净流出金额分别是25.06亿元、20.17亿元、5.91亿元。4、顶级游资葛老大：入水晶光电2.7亿（3日），入翔鹭钨业6100万 深南东路：入和远气体1.9亿（3日） 徐晓：入华工科技1.2亿北一环：入翔鹭钨业1亿 养家：入模塑科技 2400万，入山东玻纤2300万，出华映科技中山东路：入永太科技4300万出5600万 章盟主：出东方锆业3.2亿，入和远气体4300万，入雷赛智能4050万，入华升股份1900万 作手新一：出亚威股份1.8亿，出永鼎股份 1.5亿，入圣阳股份4300万，入福石控股4300万，入雷赛智能3000万，出时空科技呼家楼：出珂玛科技 1.7亿，入宝鼎科技2100万5、简评今天的龙虎榜活跃度倒是有所提高，葛老大深南东路徐晓北一环单只股上买榜过亿，章盟主新一呼家楼单只股上卖榜过亿，今天上榜的机构家数特别多，是今年最多的一天，有多家机构大手笔甩卖科创榜的标的。今天的看点，葛老大大手笔接力消费电子的水晶光；深南东路北一环大手笔参与AI材料；徐晓抄底光模块。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。