非AI股见底反弹，而我在AI等止跌（2026.8.3周一）

大家好，今天是2026年8月3日，周一，欢迎来到A股作业帮。今天市场主打一个“我没什么涨什么”，其他股都见底回升，只有我的股还在探底。给大家看2个数据，今天95个行业，有80个行业是涨的；400个概念，有349个是涨的。之前被AI抽血的都得到了修复，价值投资回归红利，量化策略回归微盘。此外，港股科技也涨得比较亮眼，特别是港股互联网，阿里盘中涨7cm。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场弱势震荡，三大指数集体收跌。黄白线分化明显，创业板指再度失守年线的同时，科创50指数大跌超5%再创阶段调整新低。而微盘股指数却高开高走，涨了3.6%，再创阶段新高。截至收盘，沪指跌0.59%，深成指跌0.96%，创业板指跌1.24%。平均股价涨1.23%，全A中位涨1.34%。量能：成交额2万亿，较上一个交易日缩量5446亿。不利于科技权重大票的承接，科技权重股与小微盘股的此消彼长态势依旧明显。板块：风电设备、核电、地下管网、电网设备板块领涨；玻纤、半导体、煤炭、美容护理板块领跌。个股：全市场超4000只个股上涨。今日75股涨停，16股炸板，封板率82%。传智教育6连板，一鸣食品5连板，高争民爆4连板，神雾节能3连板，中岩大地17天8板，顺钠股份8天5板，欧克科技6天3板。连板晋级率40%，虽然此前9连板的最高标爱丽家居停牌核查，但市场短线接力情绪并未受到太大影响，次高标传智教育在内的几只3板以上连板股全部实现晋级，进而带动顺钠股份等多只高位人气股实现反包。随着传智教育连续实现连板晋级，作为具备板块效应的投机载体的摘帽概念热度居高不下，神雾节能等多股实现连板晋级，进而带动ST板块近期表现随着微盘股指数活跃同步升温，十余只成分股封涨停，仅有3股跌幅超4%。随着韩国两大存储巨头SK海力士和三星电子再度大跌超9%，硬科技权重股继续成为杀跌重灾区，存储人气股兆易创新跌停并创出阶段新低，寒武纪、中芯国际等科创芯片权重股跌超6%。科技权重大票加速探底的同时，权重红利股也出现补跌动作，中国神华、建设银行、格力电器均跌超3%。因此当前市场流动性急剧收缩仍容易引发权重大票展开补跌，一些纯投机小票此消彼长下或走出一定独立行情。焦点板块及个股：7月31日，DeepSeek正式上线DeepSeek-V4-Flash正式版API，其性能整体超过GLM-5.2，并进一步逼近Opus 4.8。此外阿里巴巴表示，其最新发布的千问3.8-MAX人工智能模型拥有与ANTHROPIC FABLE相当的性能。国产大模型多项重大进展，刺激AI应用端持续站上风口，传智教育、恒银科技、天娱数科、利欧股份实现连板晋级，但此前2连板的普联软件高开低走跌超8%，进而拖累福昕软件、蓝色光标、金山办公等20厘米个股多数展开冲高回落行情。而另一大国产大模型商业化受益方向的算力租赁概念，整体表现同样以低位小市值品种为主导，盈峰环境、美利云双双实现连板晋级，宏景科技、利通电子等前期人气大牛股纷纷走出高开低走行情，与国产算力硬件端走势如出一辙。因此当前AI应用端的反弹空间仍受制于硬件端调整的压制，特别是一些科创板应用大票在经历一波像样反弹后，同样短线面临硬件端一些权重大票的走势拖累。本轮财报季美股科技企业业绩显著分化，但全球超大规模云厂商达成统一战略共识：AI算力供需缺口长期存在，资本开支扩张周期将持续延续。据机构测算，2026年四大北美云厂商合计资本开支将逼近7500亿美元，同比增幅超75%。光芯片作为当前最为紧缺环节率先展开修复，磷化铟衬底公司AXT最近两天累计上涨63.45%，Lumentum和Coherent也连续展开反弹。CPO概念盘中一度回暖，铭普光磁报收涨停，联特科技涨近15%，仕佳光子、天孚通信、源杰科技均收涨超5%。此前市场对于硬件端预期转向悲观仍基于短期高额资本开支压制企业自由现金流，但几大云厂商的AI业务增速持续高于传统业务，付费转化率提升印证AI资本开支高增长的合理性，因此短线硬件端深幅回调已有错杀之嫌，对于一些业绩与订单深度绑定的环节的估值修复仍可积极挖掘。上周五国常会宣布，核准辽宁庄河一期等四个核电项目，共8台新机组，总投资预计超过1700亿元。核电板块受此消息刺激全天逆势大涨，久盛电气、融发核电、江苏神通等十余股封涨停。随着核电板块掀起涨停潮，同属能源方向的电网设备、光伏、电力板块展开轮动活跃，长缆科技、顺钠股份、华电辽能、乐山电力等板块内人气股纷纷展开反核上板。无论是此前的电力、抑或是电网产业链，其整体走势与AI硬件端绝大部分时间呈现明显的负相关，而作为更低位阶的核电板块的批量涨停助攻，进一步奠定整个能源线作为科技看空期权的低位。不过随着能源线进一步扩散到更低位阶的光伏、风电板块，板块缺乏引领情绪的连板高标，仍是制约其持续性的最大因素，短线反而需要谨防硬科技方向反抽之时，该板块后排股的短期调整风险。特斯拉Optimus项目负责人发文宣布，将Optimus的远期年产能目标修正为1000万台，这一数字为原100万台规划产能的十倍。人形机器人概念近期持续回暖，中大力德晋级2连板，瑞迪智驱、福莱新材等多股封涨停。此前市场对于特斯拉Optimus的量产落地时间以及产能目标等诸多不确定性因素，引发人形机器人概念一度展开深幅回调，而随着这些不确定性的消除，有助于板块展开估值修复。随着此前宇树科技发布招股书，并定于下周一同步启动网下及网上申购，中间剩余的4个交易日内，短期资金对于宇树科技影子股以及相关产业链核心标的仍将展开反复博弈。——————资金复盘：1、央行今日开展630亿元7天期逆回购操作，同时，开展了3000亿元隔夜逆回购操作。因今日有3255亿元7天期逆回购和6000亿元隔夜逆回购到期，当日实现净回笼5625亿元。2、杠杆资金：7月31日，两融余额为26113亿元，较上一交易日增加48亿元。3、机构龙虎榜：共25只个股出现了机构的身影，有10只机构净买入，15只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是德明利、雅克科技、利欧股份，净买入金额分别是5.13亿元、2.73亿元、1.46亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是兆易创新、宏和科技、顺钠股份，净流出金额分别是8.08亿元、5.64亿元、7309万元。4、顶级游资作手新一：入富瀚微3.9亿，出利欧股份9100万中山东路：入盈峰环境3350万章盟z：入久盛电气1800万，入乐山电力1500万，出普联软件北一环：入久盛电气1300万，出恒银科技5、简评：今天的龙虎榜罕见的萧条，仅有新一比较活跃，其他游资基本都休息了，机构上榜的也大幅减少，这是过冬的节奏吗？今天的看点，新一大手笔顶板富瀚；机构大手笔抄底德明利。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。 A股冰火两重天：微盘股狂欢，科技权重暴跌！AI应用回暖但被硬件拖累？核电、人形机器人突袭涨停潮，谁在悄悄吸筹？02:01 AI应用端持续站上风口，国产大模型多项进展刺激II应用端持续站上风口。04:01 AI应用端反弹受硬件端调整压制，核电、光伏等能源线崛起06:07 核电、光伏电力等能源线板块掀起涨停潮，相关个股纷纷活跃大涨！08:08 央行今日开展六百三十亿元七天七逆回购操作，实现净回笼五千六百二十五亿元