群益ESG投等債20+(00937B)月月配債券藏玄機，BBB長天期風險解析

🎙️《群益 ESG 20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF》 一、基金定位與基本資訊 這檔 ETF 主打 長天期、BBB 等級的投資級美元公司債，同時加入 ESG 篩選。 成立：2023/11/27 計價幣別：新台幣 追蹤指數：ICE ESG 20 年以上 BBB 級公司債指數 基金規模：約 2,596 億元 風險等級：RR2，屬於中低風險 二、投資策略與組成特色 採指數化最佳化策略，核心聚焦： 債券等級：BBB- 以上（投資等級） 年限：20 年以上長天期 票面利率：大於 4.5% 才納入 曝險：90%～100% 追蹤指數 ESG 標準： 納入 Sustainalytics Risk < 30 的公司 排除：菸草、賭博、成人娛樂、爭議性武器 持債分布（2025/10/31）： 信評：BBB 86.6%、A 級 14% 國別：美國 75.7%、義大利 7.5%、法國 7.1% 產業：科技、公用事業、通訊、醫療保健、銀行最主要 三、收益與費用 月配息，可動用收益平準金 經理費與保管費採「分級遞減」 初級市場申購／買回：最多 2% 手續費 四、績效表現（至 2025/10/31） 淨值：15.03 元，市價 15.12 元 報酬率： 最近一季：7.21% 成立以來：7.69% 成立以來 vs 指標：10.90% vs 12.91% 標準差（12M）：12.08 五、風險與交易提醒 主要風險：利率變動、匯率、流動性、產業集中度 特殊風險：TLAC 債、144A 私募債 匯率：新台幣計價、美元資產 —— 美元強時表現較佳 無漲跌幅限制；受益憑證無實體；每 50 萬單位為一個申購基數 一句話結論 這檔 ETF 就像一艘航行在成熟市場美元債海洋的「長天期投資級 ESG 船隊」。它挑的都是 BBB 等級、20 年以上的長期債，再加上 ESG 過濾，但因為以新台幣計價、買美元資產，匯率風向仍是影響表現的關鍵。 -- Hosting provided by SoundOn