Ranní mix trhů 10.7.2026 | Čipová horečka a ropný paradox v Hormuzu

Geopolitika a energetické trhyUSA a Írán pokračovaly v intenzivních leteckých úderech.. Americké vojenské velitelství Centcom během druhého dne útoků dokončilo údery na 90 cílů, včetně protivzdušné obrany, pobřežních sledovacích stanovišť a skladů raket či dronů. Podle Íránu byly zasaženy také dva civilní mosty ve východních provinciích na železniční trati do města Mašhad.Íránské revoluční gardy (IRGC) odpověděly útoky na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu a napadly tři lodě v Perském zálivu.Lodní doprava v Hormuzském průlivu téměř kolabuje.. Denní počet proplouvajících plavidel klesl pod dvacet, což je propad z dřívějších 50 a předválečného průměru více než 100 lodí denně. Týdenní průměr toku ropy se snížil na polovinu, z původních 16 milionů barelů denně na 8 milionů. Írán se snaží zavést povinnou registraci a mýtné poplatky, což vnímá jako strategický odstrašující prostředek a roční anuitu ve výši 40 miliard dolarů.Ceny ropy paradoxně klesly o zhruba 2 až 3 %, přičemž ropa Brent oslabila pod 76 USD za barel a WTI klesla pod 72 USD. Trhy se na konflikt adaptovaly: Čína využívá své masivní strategické rezervy a nadále nakupuje íránskou ropu bez ohledu na americké sankce. Ceny stlačuje i Rusko, které kvůli ukrajinským útokům na své rafinérie vyváží o 1,5 milionu barelů surové, nezpracované ropy denně více, což sice netlumí ceny u čerpacích stanic, ale zvyšuje celkovou nabídku na globálním trhu.Akcie výrobců čipů zaznamenaly masivní rally, přičemž index SOX (Philadelphia Semiconductor Index) vzrostl o více než 4 %.Micron navýšil své investiční plány v USA na 250 miliard dolarů do roku 2035 (původně 200 miliard), což by mělo v upstate New York vytvořit až 90 000 pracovních míst.Jihokorejská společnost SK Hynix stanovila cenu pro svůj vstup na Nasdaq na 149 USD za akcii. O nákup akcií byl mimořádný zájem – nabídka byla více než sedmkrát přeupsána s poptávkou dosahující 200 miliard dolarů.Meta Platforms vydala pokročilý AI model Muse Spark 1.1 s placeným přístupem pro vývojáře přes API. Mark Zuckerberg uvedl, že model v benchmarkech překonává konkurenční Gemini od Google. Meta navíc zvažuje pronájem své přebytečné výpočetní kapacity a spuštění vlastního AI cloudového byznysu.Bank of America varovala před hrozícím nedostatkem elektřiny v USA.. Do roku 2030 může chybět přes 100 gigawattů výkonu kvůli extrémním nárokům AI datových center. Turbíny na zemní plyn, které firmy staví přímo u datových center pro rychlý přístup k energii, jsou již zcela vyprodány až do roku 2030.Provozovatelé datových center čelí limitům.. Generální ředitel NT Global Data Centers Doug Adams uvedl, že hlavními překážkami jsou přenosové sítě, dodavatelské řetězce a nedostatek kvalifikované pracovní síly. Doplnil, že moderní datová centra již od roku 2016 nepoužívají vodu k odpařování, ale fungují na bázi uzavřeného okruhu.Trh začíná optimalizovat náklady na AI.. Éra bezhlavého utrácení za tokeny ("token maxing") naráží na rozpočty. Například Coinbase snížila své účty za AI o 50 % tím, že začala rutinní a jednodušší dotazy automaticky směrovat na levnější open-source modely.Akcie společnosti PepsiCo klesly o více než 3 %. Vedení firmy přiznalo, že spotřebitelé v USA jsou pod tlakem vysokých cen pohonných hmot a inflace, což vedlo k poklesu prodejů slaných snacků a nápojů, a to i přesto, že PepsiCo u klíčových značek snížila ceny až o 15 %.Levi Strauss vykázal stabilní výsledky a navýšil celoroční výhled. Firma úspěšně transformuje své portfolio na celkový "denim lifestyle". Její dámská divize vzrostla o 11 % a prodej bílých dámských džínů vyskočil o 70 %.Starbucks se snaží zbavit závislosti na externích dodavatelích softwaru, jako jsou IBM a Microsoft. Vyvíjí vlastní in-house systémy pro správu inventáře a údržby, což vyvolává existenční obavy u softwarových společností.Akcie farmaceutického gigantu AstraZeneca oslabily o cca 5 % poté, co její lék na bázi genového utišení selhal v klinické studii zaměřené na prevenci srdečních komplikací