S4E1 | 从国产芯片突破到AI赛道配置：面对高位行情，止盈还是继续布局？

在海外高端芯片出口管制的大环境下，以华为韬定律为代表的3DIC先进封装路线、DeepSeek系列国产大模型落地生根，从底层算力硬件到上层场景应用，国内AI产业链正在逐步探索自有的发展路径。产业技术的持续突破，在带动板块行情大幅走强的同时，也催生全民AI投资的热潮。然而，资金集中涌向AI赛道，低位板块却相对冷清，持有者在权衡止盈，观望者则在考量进场时机。如何平衡产业长期成长与短期市场波动、建立合理配置思路，已然成为当下投资的必修课。作为《泰度Voice》第四季首期节目，本期将围绕AI产业发展实况与投资者实操难点，邀请南方基金基金经理郑晓曦、华泰证券基金投顾策略经理汪梓轩，与华泰证券战略发展部战略研究员蒋昱晗一起，从产业端拆解AI产业链细分逻辑，辨析英伟达份额下滑、国产替代提速的原因，同时立足于市场投资行为规律，给出仓位配置、择时入场的实操思路。聊天的人郑晓曦 南方信息创新混合基金经理、...去小宇宙查看完整单集简介在小宇宙查看该单集文稿