UBS manda COMPRAR, Morgan Stanley manda DEFENDER — quem está certo? China determina que fundos comprem empresas de IA

O petróleo forte (Brent perto de US$90) reacende a inflação e empurra a UST de 10 anos a 4,60% — reabrindo a discussão sobre um Fed que, em vez de cortar, pode ter que subir juros. Na semana de blackout antes do FOMC, o mercado se divide: a UBS diz que a correção de ~25% nos semicondutores acabou e manda comprar, enquanto Lisa Shalett (Morgan Stanley Wealth Management) pede diversificação para nomes defensivos e baratos.No radar ainda: a depreciação do capex de IA das hyperscalers começando a pesar nos balanços, a NVIDIA revelando fatia na Nebius, e a intervenção incomum dos fundos estatais chineses comprando ações de IA para sustentar valuations. No Brasil, o Boletim Focus traz IPCA a 5,15%, Selic em 14% — e um alerta: a projeção de inflação para 2028 subiu, ancorando a curva de juros mais alta.🎙️ Panorama do Mercado com Abs — briefing macro diário (EUA, Europa, China, Ásia e Brasil), por investidor profissional.📲 Instagram: @raphaelabsmusa🔒 Vídeos exclusivos para apoiadores — conteúdo mais denso, toda semana.⚠️ Conteúdo informativo e opinativo. Não é recomendação de investimento.Timestamps:00:00 Abertura e visão geral do dia00:30 EUA–Irã, cessar-fogo e petróleo em alta (Brent ~US$90)02:00 Juros disparam: UST 10 anos a 4,60% e o risco de o Fed subir03:30 Blackout do FOMC e gasolina a US$4/galão (Financial Times)04:30 IA respira: UBS manda comprar vs. Morgan Stanley defensivo06:30 Valuations: NVIDIA e Microsoft — por que não é bolha07:30 A bomba-relógio da depreciação das hyperscalers09:00 Earnings do dia: GM, 3M e Lockheed Martin10:00 NVIDIA e a fatia de 9,3% na Nebius10:45 China: fundos estatais comprando IA por ordem do governo12:30 Tech chinesa barata: Moonshot, Alibaba e o custo do token14:00 Brasil: Boletim Focus e o alerta da inflação de 202816:00 Agro brasileiro domina a soja para a China (FT)17:30 Carry trade sob pressão e o dilema do Banco Central18:30 Encerramento e recado aos apoiadores#mercadofinanceiro #macroeconomia #investimentos #petroleo #fed #inflacao #semicondutores #inteligenciaartificial #china #nvidia #ibovespa #selic #boletimfocus #rendafixa #carrytrade