Der Finanzfeuer Talk

Iran öffnet die Straße von Hormuz am Donnerstag — Brent crasht 10% auf 88 $. Keine 24 Stunden später macht die IRGC alles rückgängig: Schüsse auf indische Handelsschiffe, Hormuz wieder dicht, Brent zurück auf 96 $. Goldman Sachs warnt: Bleibt Hormuz noch einen Monat zu, sehen wir Brent über 100 $ fürs ganze Jahr 2026.Was das für Dividenden-Investoren bedeutet: Energy-Positionen (TotalEnergies, Chevron, BP, Equinor) profitieren direkt. DHT Holdings meldet Q1-Tankerraten von 78.800 $/Tag. BDCs liefern wie ein Uhrwerk: Ares Capital 10,2% Dividendenrendite, Main Street Capital mit gestiegenem NAV.Weiter: BAT erhöht Dividende auf 2,45 GBP (+2,1%). Stellantis liefert +12% Absatz in Q1, BMW -3,5%. Lufthansa erlebt die größte Streikwoche der jüngeren Geschichte, schließt Cityline endgültig. Novo Nordisk geht Partnerschaft mit OpenAI ein. S&P 500 knackt zum ersten Mal seit Januar die 7.000.Kapitel:00:00 Intro & Markt-KPIs01:00 Hormuz: Auf — Zu — und was das für Öl bedeutet03:30 Energy-Sektor (TTE, CVX, BP, EQNR)05:00 Shipping: DHT 78.800 $/Tag06:00 Dividenden-News (BAT, MAIN, ARCC)07:30 Auto-Sektor (Stellantis vs BMW)09:00 Lufthansa: Streik & Cityline-Ende10:00 Pharma & Tech (Novo x OpenAI)11:00 Key Takeaways & Ausblick KW17Mehr: https://mbcapitalstrategies.comKeine Anlageberatung. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden. Persönliche Meinung und Strategie.

Serica Energy (SQZ.L) — die aggressivste Aufkäuferin der britischen Nordsee. 4 Akquisitionen in 2025, Produktion soll sich auf über 65.000 boe/d verdoppeln, Analysten sehen 1,2 Mrd. $ Umsatz in 2026. Aber: UK Energy Profits Levy drückt effektiven Steuersatz auf 165%. Deep Value oder Value Trap?Key Facts:Kurs: 256p | MK: £1,07 Mrd.FY2025: 601 Mio $ Revenue | -52 Mio $ nach SteuernProduktion 2025: 27.600 boe/d (enttäuschend)Aktuell: 50.000+ boe/d seit März 2026Ziel Ende 2026: 65.000+ boe/dReserven: 138,5 Mio Barrel (2P, pro forma)Dividende: 10p Final (~3,9%, historisch 5-6%)Net Debt: 200 Mio $ | Liquidität: 290 Mio $EPL Steuersatz: 165% bis 2030Analysten: 6/7 Kaufen, Ø-Ziel 272p, Hoch 317p.These: Deep Value + Produktionsverdopplung als Katalysator.Kapitel:00:00 Hook01:30 Was macht Serica? (BKR-Cluster, Tailwind, Greater Laggan)03:30 FY2025 Zahlen (Revenue, Cash Flow, EPL-Schock)06:00 Wachstumsstory — 4 Akquisitionen08:00 Dividende & Bewertung10:00 Risiken (EPL bis 2030, Triton, Rhum, AIM)12:00 FazitMehr: https://mbcapitalstrategies.comKeine Anlageberatung. Persönliche Meinung.

Wochenrückblick KW 15: Trump verkündet Iran-Ceasefire — am Wochenende scheitern die Verhandlungen in Islamabad. CPI-Schock: +3,3% YoY, Benzin +21,2% — Hormuz treibt Inflation direkt in die US-Wirtschaft. Öl zurück auf 97 $ (Ceasefire-Effekt), Gold bei 4.752 $ auf ATH-Kurs. VLCC-Tanker weiter über 400.000 $/Tag.S&P +3,6% auf die Woche, Fear & Greed von 23 auf 38 (Fear). Neue Stahl/Kupfer-Zölle, Fed eingeklemmt. Sonderdividende TGA.L am 15.04. Alpha +11,98% über S&P 500.Drei Positionen mit Div-Cut-Risiko: AKRBP, ENOG, ABR.Kapitel:00:00 Intro01:00 Geopolitik — Ceasefire gescheitert, Hormuz Tag 40+03:30 Makro-Dashboard05:00 Energy & Öl07:00 Gold & Rohstoffe (Glencore +37% YTD)09:00 Shipping & Tanker-Raten (Peak-Cycle-Warnung)11:00 Zölle, Fed & Dividenden-News13:00 Ausblick KW 16 (PPI, EU CPI, FOMC 28.04.)Mehr: https://mbcapitalstrategies.comKeine Anlageberatung. Persönliche Meinung.

Wochenrückblick KW 14: Hormuz-Krise dominiert Woche 5 — Brent bei 109 $, Gold bei 4.665 $ (+6,5% in einer Woche, historisch!), VLCC-Tanker-Raten über 400.000 $/Tag (Allzeithoch), Miner auf Jahreshoch. Fear & Greed bei 19 (Extreme Fear). Trump droht Iran mit Schlägen auf Kraftwerke.Top-Performer der Woche: Newmont +12%, Rio Tinto +10,1%, Frontline +9%, Vale +8,3%, Star Bulk +8,1%, Silber +8,1%, Gold +7,5%, Torm +7%.Warnung: Tanker-Raten sind Peak-Cycle. Bei diplomatischer Lösung droht scharfer Rücksetzer.Kapitel:00:00 Intro00:50 Makro-Dashboard02:08 Geopolitik Hormuz Woche 504:00 Energy & Öl05:14 Gold & Rohstoffe (Newmont, Rio, Barrick, Vale)06:24 Shipping (Frontline, Torm, Star Bulk, Hafnia, ZIM)08:23 REITs & Dividenden09:52 Pipelines (Kinder Morgan, Williams, Enbridge)10:49 Deutsche Industrie12:15 China & Tech13:47 Sektorrotation & Portfolio-Highlights14:39 Ausblick KW 15Mehr: https://mbcapitalstrategies.comKeine Anlageberatung — nur persönliche Meinung und Strategie.

Total Gabon (EPA: EC) sitzt auf 793 Mio $ Cash — bei 1 Mrd. € Marktkapitalisierung. Enterprise Value praktisch Null. 8,5% Dividendenrendite, über 10 Jahre ohne Ausfall. Klingt nach dem Deal des Jahres.Aber: Produktion sinkt -6% pro Jahr (16.000 bpd, mature offshore Fields). Gabun verstaatlicht (Assala 2025, Tullow 2025). Militärputsch 2023, neues Hydrocarbons Law in Arbeit. Free Float nur 16,7% — TotalEnergies 58%, Staat 25%. Der Streubesitz sitzt am Katzentisch.Bewertung: EV/FCF unter 2x. EV/EBITDA 0,2x (Peers 3-5x). Entweder massives Mispricing — oder Cash-Trap.Drei Szenarien:Bull (Brent >85 $): Kurs 280-320 €, Sonderdividende, Squeeze-Out-FantasieBase (Brent 70-80 $): Kurs 220-250 €, reguläre 8,5% Dividende, Cash wächstBear (Brent <60 $): Kurs 140-170 €, Dividendenkürzung, VerstaatlichungsrisikoKapitel:00:00 HookKapitel 1: Was ist Total Gabon?Kapitel 2: Fundamentaldaten 2025 (Cash-Box-Rechnung)Kapitel 3: Dividende (22,22 $/Aktie, 3x FCF-gedeckt)Kapitel 4: Bewertung (3 Szenarien)Kapitel 5: Risiken (Decline, Gabun, Liquidität, Cash-Trap)FazitMehr: https://mbcapitalstrategies.comKeine Anlageberatung. Afrika-Exposure, illiquide Aktie, erhöhtes Risiko.

Meine komplette Nachkauf-Liste für 2026: 36 Dividenden-Aktien aus Shipping, Öl, Pipelines, REITs, Pharma und Versorgern, die ich bei aktuellen Kursen kaufen oder aufstocken würde. Pro Aktie nenne ich Wunsch-Kaufkurs und warum sie auf der Liste steht.Sektoren:Shipping: CMB Tech, Flex LNG, Dorian LPG, TORM, BW LPG, International Seaways, Wallenius Wilhelmsen, Hafnia, Höegh AutolinersÖl & Energie: Ecopetrol, PetroTal, BP, Repsol, OMV, Equinor, Cardinal Energy, EnergeanRohstoffe: Thungela, Exxaro, Glencore, Dow Inc.Pipelines & Versorger: Enagas, Enbridge, EnelREITs & Finance: Arbor Realty, Realty Income, Ares CapitalPharma & Defensive: Pfizer, Novo Nordisk, Bayer, British American Tobacco, AltriaSonstiges: UPS, Lufthansa, BCE, AT&TJede Aktie mit Kaufzone, Begründung, und wo sie in mein Dividenden-Konzept passt. Episode ist lang (~29 Min) — ideal zum Nebenbei-Hören.Mehr: https://mbcapitalstrategies.comKeine Anlageberatung — nur persönliche Strategie. Wertpapier-Investments sind mit Risiken verbunden, inklusive Totalverlust.

Südzucker +6,4% an einem Tag — nicht wegen Zucker, sondern wegen Ölpreis. Barclays stuft doppelt hoch auf Overweight, Kursziel 15 € (+34% Upside). Brasilien kürzt Zucker-Exporte um 14,2%, weil Ethanol profitabler wird. Sugar #11 springt 3,3%.Der Mechanismus: Ölpreis ↑ → Bioethanol profitabler → Brasilianische Zuckerrohrmühlen switchen von Zucker zu Ethanol → weniger Zucker auf dem Weltmarkt → Zuckerpreis ↑ → Zucker-Aktien ↑. Brasilien macht 57% Ethanol, Flex-Fuel-Fahrzeuge dominieren.Analysiere: Südzucker (SZU) mit Doppel-Play über CropEnergies (CE2), Raízen (RAIZ4) als Weltgrößter, Cosan (CSAN) NYSE-gelistet. Mit Zahlen und Quellen (USDA, CONAB, Barclays, Bloomberg).Kapitel:00:00 Intro00:29 Der Mechanismus: Öl → Ethanol → Zucker01:28 Brasilien: 57% Ethanol, Switch-Mechanismus02:17 Korrelation Brent vs Sugar #1104:08 Aktien: Südzucker, CropEnergies, Raízen, Cosan07:00 Persönliche Einschätzung08:37 Szenarien bei Öl-Rally09:13 Risiken (Mais-Ethanol, Überschuss, Regulierung)11:06 FazitMehr: https://mbcapitalstrategies.comKeine Anlageberatung. Persönliche Meinung, keine Kaufempfehlung.

Riley Exploration Permian (REPX) — der billigste Name im Permian-Universum. P/E unter 5, EV/EBITDA 4,4x, 30% Produktionswachstum YoY, quartalsweise Dividende bei nur 20% Payout Ratio. NAV auf PV-10-Basis: 64 $ pro Aktie — Kurs steht bei 37 $. Discount von 43%.CEO Bobby Riley hält selbst 14% der Aktien — maximales Skin-in-the-Game. 2025 transformativ: Silverback-Akquisition (Eddy County), Dovetail-Midstream-Verkauf — Fokus rein Upstream.Aber: Waha Hub Gaspreise NEGATIV bei -0,28 $/Mcf in 2025. Riley ist 41% Gas — das tut weh. 70% gehedgt = bei Öl-Rally auf $90+ nur 30% Upside. Reserve Replacement 323%, 100-Mio-$ Buyback autorisiert.These: Klassische Show-Me-Story. Sobald 2-3 saubere Quartale kommen, sollte sich der NAV-Discount schließen.Kapitel:00:00 Hook (KGV <5, NAV-Discount 43%)Kapitel 1: Was macht Riley?Kapitel 2: Fundamentaldaten (29.200 boe/d, 59% Öl)Kapitel 3: Dividende & BuybacksKapitel 4: BewertungKapitel 5: Risiken (Waha Hub, Hedges)FazitMehr: https://mbcapitalstrategies.comKeine Anlageberatung. Nur persönliche Meinung.

InPlay Oil (TSX: IPO) zahlt jeden Monat Dividende — 0,09 CAD pro Aktie. Bei 18 CAD Kurs sind das 6-8% Rendite. Produktion 2025 verdoppelt auf 17.000 boe/d dank Pembina-Akquisition. EV/EBITDA bei ~5x, Peers 4-4,5x. Reserve-Life 17 Jahre.In dieser Upstream-Folge analysiere ich Fundamentaldaten, Bewertung, Dividenden-Nachhaltigkeit und Risiken. Mein Take: Ich halte IPO im Depot (YoC ~10%). WTI steht aktuell bei ~100 $ wegen Iran/Hormuz-Prämie — das ist NICHT der Normalzustand. InPlay budgetiert bei 63 $, konservativ und richtig.Kapitel:00:00 Hook00:30 Was macht InPlay Oil?02:30 Fundamentaldaten 202505:00 Dividenden-Analyse07:00 Bewertung & Szenarien09:00 Risiken10:30 FazitQuellen: InPlay Oil IR, Q4/FY2025 Results (Newswire), 2026 Capital Budget (boereport.com).Mehr: https://mbcapitalstrategies.comKeine Anlageberatung. Nur persönliche Meinung. Investitionen sind mit Risiken verbunden.

Woche 4 der Hormuz-Blockade — Brent explodiert auf 112$, VLCC-Tanker-Raten auf Allzeithoch über 400.000 $/Tag, Fear & Greed bei 10 = Extreme Fear. Energie-Sektor +41% in 3 Monaten, Finanzen -14%.Hapag-Lloyd kauft ZIM für 4,2 Mrd. $ (58% Prämie), Diana Shipping greift nach Genco, HTGC bekommt Class Action wegen Portfolio-Bewertungen, PayPal verliert CEO + 10 Mrd. $ Marktwert, Bayer Roundup-Settlement 7,25 Mrd. $ genehmigt, Supreme Court kippt Trumps IEEPA-Zölle 6:3. Plus: Crash-Frühwarnsystem, Sektorrotation und Portfolio-Update.Kapitel:00:00 Marktüberblick03:50 Shipping-Beben (Hapag/ZIM, Diana/Genco)06:40 Sektorrotation & Crash-Frühwarnsystem09:10 Zentralbanken & Supreme-Court-Urteil11:00 REITs & Pipelines12:10 Mining & Rohstoffe13:40 BDCs & Dividenden15:00 PayPal-Desaster16:50 Portfolio-Snapshot18:10 Key TakeawaysMehr: https://mbcapitalstrategies.comKeine Anlageberatung. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden — inklusive Totalverlust. Alle Inhalte sind persönliche Meinung, keine Empfehlung.

Der Finanzfeuer Talk – März 2026: Ölpreis +30%, Gold auf Allzeithoch – was das für Investoren bedeutet. Gemeinsam mit AlgTopo_5 besprechen wir die wichtigsten Marktentwicklungen. MB Capital Strategies x AlgTopo_5 – The Finance Dragon

Finanzfeuer Talk #6 – Finanzielle Freiheit durch Dividenden: Realität oder Illusion? Gemeinsam mit AlgTopo_5 diskutieren wir, ob Dividenden wirklich der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit sind. MB Capital Strategies x AlgTopo_5 – The Finance Dragon

Finanzfeuer Talk #5 – Das Monatsbriefing Februar 2026 mit AlgTopo_5. Marktupdate, Geopolitik, Dividenden und was im Februar 2026 wichtig war.MB Capital Strategies x AlgTopo_5 – The Finance Dragon

Kredit hebeln im aktuellen Zyklus: Chance oder Risiko? Makro-Analyse, Cashflow-Realität und die Frage, wann Leverage sinnvoll ist. Serie #1 zum Thema Kreditzyklen. Mit Marco Bozem von MB Capital Strategies.

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